| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1932.57 | 909.06 | 47.04% | 303.02 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1077.61 | 451.94 | 41.94% | 150.65 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1980.78 | 911.64 | 46.02% | 303.88 | 15.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1037.75 | 451.69 | 43.53% | 150.56 | 14.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1662.48 | 907.48 | 54.59% | 302.49 | 18.20% | 6.65 | 0.40% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 690.83 | 450.06 | 65.15% | 150.02 | 21.72% | 2.58 | 0.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 819.50 | 426.72 | 52.07% | 142.24 | 17.36% | 3.40 | 0.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 203.16 | 139.56 | 68.70% | 46.52 | 22.90% | 0.54 | 0.26% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 733.30 | 340.59 | 46.45% | 113.53 | 15.48% | 1.34 | 0.18% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 529.76 | 198.33 | 37.44% | 66.11 | 12.48% | 0.75 | 0.14% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 183.57 | 81.15 | 44.21% | 27.05 | 14.74% | 0.89 | 0.49% | -- | -- |
