招商添德3个月定开债发起式A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93520510.12元 |
| 本期利润 |
97048679.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250672785.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
2997523063.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44563135.28元 |
| 本期利润 |
60855540.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
276870201.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1032元 |
| 期末基金资产净值 |
3036484695.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
106924309.17元 |
| 本期利润 |
78099718.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287204074.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1066元 |
| 期末基金资产净值 |
3040806146.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50773615.12元 |
| 本期利润 |
45674518.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
252606180.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0938元 |
| 期末基金资产净值 |
3029933763.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
108351633.86元 |
| 本期利润 |
130139079.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
250326378.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
3032753252.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40945219.66元 |
| 本期利润 |
54861458.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238958167.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0887元 |
| 期末基金资产净值 |
3013522732.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40101495.86元 |
| 本期利润 |
47690473.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25242029.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
3028650445.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16161332.52元 |
| 本期利润 |
10183740.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6013777.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
916784650.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0097元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47238964.33元 |
| 本期利润 |
43456502.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17546432.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
934294897.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26913024.27元 |
| 本期利润 |
26145536.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2857140.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
1319175117.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9093639.79元 |
| 本期利润 |
20341637.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13254171.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0102元 |
| 期末基金资产净值 |
1330339637.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
