招商添德3个月定开债发起式A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3229649099.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3229649099.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3233856004.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
235082300.46 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
766598.42 |
| 应付托管费 |
255532.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228508.86 |
| 负债合计 |
236332940.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2684099887.31 |
| 所有者权益合计 |
2997523063.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
3233856004.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2182939.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3440460692.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3440460692.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3442643632.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
405024142.63 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
748684.79 |
| 应付托管费 |
249561.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136547.96 |
| 负债合计 |
406158936.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2684099868.25 |
| 所有者权益合计 |
3036484695.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3442643632.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5869010.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3661354513.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3661354513.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3667223524.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
625164955.97 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
771998.4 |
| 应付托管费 |
257332.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223091.5 |
| 负债合计 |
626417378.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694099866.12 |
| 所有者权益合计 |
3040806146.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3667223524.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2225819.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3538943918.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3538943918.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3541169737.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
510107397.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
746431.54 |
| 应付托管费 |
248810.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
133334.55 |
| 负债合计 |
511235973.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694099884.04 |
| 所有者权益合计 |
3029933763.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
3541169737.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6281122.47 |
| 结算备付金 |
90973.26 |
| 存出保证金 |
1166.72 |
| 交易性金融资产 |
3302684000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3302684000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
55067335.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3364124597.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
329999265.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
770332.41 |
| 应付托管费 |
256777.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
102994.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
331371345.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694100070.88 |
| 所有者权益合计 |
3032753252.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3364124597.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167485841.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2987657000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2987657000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49510771.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3204653612.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
189999785.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
728081.74 |
| 应付托管费 |
242693.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
28845.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108178.95 |
| 负债合计 |
191130879.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2694108736.55 |
| 所有者权益合计 |
3013522732.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3204653612.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11598808.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2597610000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2597610000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
368706193.06 |
| 应收证券清算款 |
10198241.1 |
| 应收利息 |
41689691.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3029802933.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
695164.71 |
| 应付托管费 |
231721.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1152488.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2987351696.29 |
| 所有者权益合计 |
3028650445.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3029802933.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2570180.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
889252000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
889252000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14250141.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11230716.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917303037.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225394.13 |
| 应付托管费 |
75131.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209507.6 |
| 负债合计 |
518387.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907999588.0 |
| 所有者权益合计 |
916784650.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
917303037.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4732663.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
761572500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
761572500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154021231.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14477086.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934803481.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
238054.15 |
| 应付托管费 |
79351.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
508584.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
907999588.0 |
| 所有者权益合计 |
934294897.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
934803481.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42652051.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1201116500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1201116500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
61441944.59 |
| 应收利息 |
14513978.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319724473.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
326270.13 |
| 应付托管费 |
108756.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7429.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90000.0 |
| 负债合计 |
549355.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300001940.02 |
| 所有者权益合计 |
1319175117.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319724473.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2120444.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1483404500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1483404500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25557433.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511082377.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
180179609.73 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
280526.76 |
| 应付托管费 |
93508.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7692.57 |
| 应付利息 |
98951.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65000.0 |
| 负债合计 |
180742740.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1300001940.02 |
| 所有者权益合计 |
1330339637.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511082377.3 |
