| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116374382.43 |
| 1.利息收入 | 26561.78 |
| 存款利息收入 | 26561.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112819651.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112819651.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3528169.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19325702.67 |
| 1.管理人报酬 | 9090570.64 |
| 2.托管费 | 3030190.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6947046.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6947046.53 |
| 6.其他费用 | 257895.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97048679.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97048679.76 |
| 一、收入： | 71631645.61 |
| 1.利息收入 | 10221.46 |
| 存款利息收入 | 10221.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55329018.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 55329018.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16292405.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10776104.99 |
| 1.管理人报酬 | 4519363.54 |
| 2.托管费 | 1506454.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4622334.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4622334.23 |
| 6.其他费用 | 127952.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60855540.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60855540.62 |
| 一、收入： | 97907553.98 |
| 1.利息收入 | 229630.1 |
| 存款利息收入 | 43175.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
126502514.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 126502514.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28824590.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19807835.12 |
| 1.管理人报酬 | 9116446.53 |
| 2.托管费 | 3038815.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7381143.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7381143.84 |
| 6.其他费用 | 271429.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78099718.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78099718.86 |
| 一、收入： | 56052042.04 |
| 1.利息收入 | 216380.09 |
| 存款利息收入 | 33272.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60934758.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60934758.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5099097.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10377523.92 |
| 1.管理人报酬 | 4516942.94 |
| 2.托管费 | 1505647.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4232218.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4232218.41 |
| 6.其他费用 | 122714.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45674518.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45674518.12 |
| 一、收入： | 146763919.94 |
| 1.利息收入 | 100198260.2 |
| 存款利息收入 | 102773.91 |
| 债券利息收入 | 98600362.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24778214.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24778214.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21787445.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16624840.6 |
| 1.管理人报酬 | 9074810.64 |
| 2.托管费 | 3024936.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 66520.01 |
| 5.利息支出 | 4201808.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4201808.96 |
| 6.其他费用 | 256764.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130139079.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130139079.34 |
| 一、收入： | 61769807.66 |
| 1.利息收入 | 45381351.61 |
| 存款利息收入 | 70176.89 |
| 债券利息收入 | 43889552.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2472217.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2472217.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13916238.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6908349.48 |
| 1.管理人报酬 | 4500566.29 |
| 2.托管费 | 1500188.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25775.0 |
| 5.利息支出 | 743875.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 743875.62 |
| 6.其他费用 | 137943.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54861458.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54861458.18 |
| 一、收入： | 55885474.15 |
| 1.利息收入 | 49042072.91 |
| 存款利息收入 | 206372.65 |
| 债券利息收入 | 46867868.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-745576.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -745576.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7588977.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8195000.46 |
| 1.管理人报酬 | 4267150.54 |
| 2.托管费 | 1422383.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34025.0 |
| 5.利息支出 | 2215060.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2215060.87 |
| 6.其他费用 | 256380.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47690473.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47690473.69 |
| 一、收入： | 12215342.62 |
| 1.利息收入 | 18096939.71 |
| 存款利息收入 | 67388.04 |
| 债券利息收入 | 16628090.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95994.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95994.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5977591.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2031602.04 |
| 1.管理人报酬 | 1395609.14 |
| 2.托管费 | 465203.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5362.5 |
| 5.利息支出 | 46746.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46746.85 |
| 6.其他费用 | 118680.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10183740.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10183740.58 |
| 一、收入： | 50789472.1 |
| 1.利息收入 | 48388184.7 |
| 存款利息收入 | 312839.08 |
| 债券利息收入 | 46596247.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6183748.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6183748.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3782461.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7332969.16 |
| 1.管理人报酬 | 3405941.81 |
| 2.托管费 | 1135313.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13420.57 |
| 5.利息支出 | 2540963.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2540963.66 |
| 6.其他费用 | 227564.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43456502.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43456502.94 |
| 一、收入： | 31443097.11 |
| 1.利息收入 | 31120326.42 |
| 存款利息收入 | 82527.47 |
| 债券利息收入 | 30904544.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1090258.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1090258.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-767488.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5297560.84 |
| 1.管理人报酬 | 1983310.94 |
| 2.托管费 | 661103.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7458.07 |
| 5.利息支出 | 2531159.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531159.4 |
| 6.其他费用 | 108931.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26145536.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26145536.27 |
| 一、收入： | 22177307.43 |
| 1.利息收入 | 10929309.96 |
| 存款利息收入 | 489054.39 |
| 债券利息收入 | 10077973.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11247997.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1835670.17 |
| 1.管理人报酬 | 811519.53 |
| 2.托管费 | 270506.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8912.5 |
| 5.利息支出 | 675776.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675776.21 |
| 6.其他费用 | 66403.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20341637.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20341637.26 |
