| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7937.41 | 6735.24 | 84.85% | 1122.54 | 14.14% | -- | -- | 40.84 | 0.51% |
| 2023-06-30 | 4920.29 | 4178.50 | 84.92% | 696.42 | 14.15% | -- | -- | 25.45 | 0.52% |
| 2022-12-31 | 9060.69 | 7722.61 | 85.23% | 1287.10 | 14.21% | -- | -- | 16.64 | 0.18% |
| 2022-06-30 | 4462.12 | 3810.52 | 85.40% | 635.09 | 14.23% | -- | -- | 0.48 | 0.01% |
| 2021-12-31 | 12577.24 | 8398.59 | 66.78% | 1399.76 | 11.13% | 2755.95 | 21.91% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 5465.49 | 3630.08 | 66.42% | 605.01 | 11.07% | 1219.01 | 22.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5103.37 | 3021.47 | 59.21% | 503.58 | 9.87% | 1555.39 | 30.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1120.99 | 596.33 | 53.20% | 99.39 | 8.87% | 413.88 | 36.92% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 586.11 | 298.36 | 50.90% | 49.73 | 8.48% | 215.77 | 36.81% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 183.77 | 103.21 | 56.16% | 17.20 | 9.36% | 49.49 | 26.93% | -- | -- |
