名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4040565.67 |
存出保证金 | 369638.76 |
交易性金融资产 | 3131281772.91 |
股票投资 | 3125779631.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5502141.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3567092.55 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 618605.6 |
应收申购款 | 878979.13 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3520605253.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14970806.23 |
应付赎回款 | 4616097.96 |
应付管理人报酬 | 3571831.51 |
应付托管费 | 595305.24 |
应付销售服务费 | 21082.24 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1258185.61 |
负债合计 | 25033308.79 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2225593953.56 |
所有者权益合计 | 3495571944.54 |
负债和所有者权益合计 | 3520605253.33 |
资产: | |
银行存款 | 440644976.18 |
结算备付金 | 2981744.03 |
存出保证金 | 707596.42 |
交易性金融资产 | 4020678404.19 |
股票投资 | 3944871653.72 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 75806750.47 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3998434.95 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 11204360.71 |
应收申购款 | 1322302.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4481537819.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3824757.17 |
应付赎回款 | 1818468.72 |
应付管理人报酬 | 5661555.42 |
应付托管费 | 943592.57 |
应付销售服务费 | 27388.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2287577.79 |
负债合计 | 14563339.8 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2411127193.49 |
所有者权益合计 | 4466974479.31 |
负债和所有者权益合计 | 4481537819.11 |
资产: | |
银行存款 | 410892965.52 |
结算备付金 | 35044949.52 |
存出保证金 | 647573.76 |
交易性金融资产 | 5616395314.07 |
股票投资 | 5616395314.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6128679.84 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 710534.88 |
应收申购款 | 20003731.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6089823748.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 33913977.23 |
应付赎回款 | 1492644.66 |
应付管理人报酬 | 7120416.76 |
应付托管费 | 1186736.13 |
应付销售服务费 | 42698.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3165296.84 |
负债合计 | 46921770.05 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2949974807.26 |
所有者权益合计 | 6042901978.88 |
负债和所有者权益合计 | 6089823748.93 |
资产: | |
银行存款 | 480080039.34 |
结算备付金 | 45701206.27 |
存出保证金 | 1935953.22 |
交易性金融资产 | 5638437995.9 |
股票投资 | 5638437995.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 8867067.1 |
应收申购款 | 11125022.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6186147284.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 92552156.37 |
应付赎回款 | 5818093.25 |
应付管理人报酬 | 6535821.5 |
应付托管费 | 1089303.57 |
应付销售服务费 | 3469.07 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 3159746.53 |
负债合计 | 109158590.29 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2616191325.91 |
所有者权益合计 | 6076988694.45 |
负债和所有者权益合计 | 6186147284.74 |
资产: | |
银行存款 | 520789038.31 |
结算备付金 | 5087674.95 |
存出保证金 | 853360.54 |
交易性金融资产 | 6460105090.74 |
股票投资 | 6457630835.84 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2474254.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34600000.0 |
应收证券清算款 | 2777425.11 |
应收利息 | 54254.22 |
应收股利 | 499104.36 |
应收申购款 | 16631707.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 7041397655.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 59995904.7 |
应付赎回款 | 37881123.01 |
应付管理人报酬 | 8895216.0 |
应付托管费 | 1482536.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210982.67 |
负债合计 | 111998437.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2820522353.4 |
所有者权益合计 | 6929399217.9 |
负债和所有者权益合计 | 7041397655.37 |
资产: | |
银行存款 | 371062674.59 |
结算备付金 | 9110984.97 |
存出保证金 | 1106328.71 |
交易性金融资产 | 5760840978.98 |
股票投资 | 5760840978.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33931348.38 |
应收利息 | 51507.32 |
应收股利 | 3094992.98 |
应收申购款 | 30023491.12 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6209222307.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 53296111.02 |
应付赎回款 | 22671468.37 |
应付管理人报酬 | 7349303.73 |
应付托管费 | 1224883.94 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 145606.5 |
负债合计 | 88221557.98 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2077639513.92 |
所有者权益合计 | 6121000749.07 |
负债和所有者权益合计 | 6209222307.05 |
资产: | |
银行存款 | 229029308.05 |
结算备付金 | 67007644.01 |
存出保证金 | 8566402.66 |
交易性金融资产 | 3530822431.27 |
股票投资 | 3530822431.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9776659.85 |
应收利息 | 29254.62 |
应收股利 | 440365.28 |
应收申购款 | 7877196.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3853549262.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 52529994.05 |
应付赎回款 | 46215984.36 |
应付管理人报酬 | 4454061.23 |
应付托管费 | 742343.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 0.03 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 296493.92 |
负债合计 | 107278995.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1500874580.01 |
所有者权益合计 | 3746270267.21 |
负债和所有者权益合计 | 3853549262.6 |
资产: | |
银行存款 | 116673358.71 |
结算备付金 | 25440317.89 |
存出保证金 | 237386.47 |
交易性金融资产 | 1342185038.7 |
股票投资 | 1342185038.7 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10752.19 |
应收股利 | 1039932.63 |
应收申购款 | 18071078.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1503657865.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 53464270.04 |
应付赎回款 | 9922066.01 |
应付管理人报酬 | 1573743.8 |
应付托管费 | 262290.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 112652.11 |
负债合计 | 66610746.95 |
所有者权益: | |
实收基金 | 776179775.09 |
所有者权益合计 | 1437047118.32 |
负债和所有者权益合计 | 1503657865.27 |
资产: | |
银行存款 | 46431097.57 |
结算备付金 | 1343284.76 |
存出保证金 | 430128.3 |
交易性金融资产 | 506795714.0 |
股票投资 | 506795714.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6521955.63 |
应收利息 | 10991.79 |
应收股利 | 53828.4 |
应收申购款 | 399085.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 561986086.13 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4551036.37 |
应付管理人报酬 | 701953.09 |
应付托管费 | 116992.19 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218179.64 |
负债合计 | 6206523.11 |
所有者权益: | |
实收基金 | 393937755.72 |
所有者权益合计 | 555779563.02 |
负债和所有者权益合计 | 561986086.13 |
资产: | |
银行存款 | 10865910.52 |
结算备付金 | 384263.31 |
存出保证金 | 545939.57 |
交易性金融资产 | 63147824.12 |
股票投资 | 63147824.12 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 292840.84 |
应收利息 | 2313.27 |
应收股利 | 18949.68 |
应收申购款 | 842375.1 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 76100416.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 500550.28 |
应付赎回款 | 655501.77 |
应付管理人报酬 | 87133.78 |
应付托管费 | 14522.3 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 135481.68 |
负债合计 | 1515427.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61584281.73 |
所有者权益合计 | 74584988.49 |
负债和所有者权益合计 | 76100416.41 |