名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 3548.49 | 2236.66 | 63.03% | 745.55 | 21.01% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2023-06-30 | 2287.08 | 1365.97 | 59.73% | 455.32 | 19.91% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
2022-12-31 | 396.79 | 246.19 | 62.05% | 82.06 | 20.68% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 61.27 | 27.76 | 45.31% | 9.25 | 15.10% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 141.13 | 73.31 | 51.94% | 24.44 | 17.31% | 0.18 | 0.13% | 0.00 | 0.00% |
2021-06-30 | 64.09 | 39.89 | 62.24% | 13.30 | 20.75% | 0.12 | 0.19% | 0.00 | 0.00% |
2020-12-31 | 160.02 | 91.47 | 57.16% | 30.49 | 19.05% | 0.15 | 0.09% | 0.01 | 0.01% |
2020-06-30 | 81.04 | 45.80 | 56.51% | 15.27 | 18.84% | 0.06 | 0.08% | 0.00 | 0.00% |
2019-12-31 | 189.36 | 115.07 | 60.77% | 38.36 | 20.26% | 0.32 | 0.17% | 0.01 | 0.00% |
2019-06-30 | 91.26 | 59.34 | 65.02% | 19.78 | 21.67% | 0.22 | 0.24% | 0.00 | 0.00% |
2018-12-31 | 31.22 | 10.99 | 35.21% | 3.66 | 11.74% | 0.18 | 0.56% | 0.00 | 0.00% |