招商添悦纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7636478920.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7636478920.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2763861099.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20001894.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10428727554.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14.11 |
| 应付管理人报酬 |
1600849.72 |
| 应付托管费 |
533616.59 |
| 应付销售服务费 |
19.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157328.42 |
| 负债合计 |
2291828.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10195495477.4 |
| 所有者权益合计 |
10426435725.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
10428727554.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
157068882.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5231196850.67 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5231196850.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2824810506.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7127.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8213083366.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2223.42 |
| 应付管理人报酬 |
1226883.33 |
| 应付托管费 |
408961.1 |
| 应付销售服务费 |
34.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182555.61 |
| 负债合计 |
1820658.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8057670765.93 |
| 所有者权益合计 |
8211262708.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
8213083366.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8452998.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11103279112.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11103279112.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2133577638.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13013.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13245322763.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440072158.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1988812.57 |
| 应付托管费 |
662937.51 |
| 应付销售服务费 |
2.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250473.15 |
| 负债合计 |
442974384.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12197452694.9 |
| 所有者权益合计 |
12802348378.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13245322763.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5024173.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164815413.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164815413.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169839587.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16201198.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37792.53 |
| 应付托管费 |
12597.5 |
| 应付销售服务费 |
1.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210611.86 |
| 负债合计 |
16462201.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148836647.55 |
| 所有者权益合计 |
153377385.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
169839587.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6180726.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
222255000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
222255000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4660361.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233096087.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26999839.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52233.68 |
| 应付托管费 |
17411.22 |
| 应付销售服务费 |
0.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7295.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
27259626.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197103617.97 |
| 所有者权益合计 |
205836461.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
233096087.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7046954.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
240149000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
240149000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3755128.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
250951083.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
61697.18 |
| 应付托管费 |
20565.75 |
| 应付销售服务费 |
0.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209260.15 |
| 负债合计 |
291798.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245575665.03 |
| 所有者权益合计 |
250659284.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
250951083.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4280377.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291659000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
291659000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6237677.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302177054.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76825.47 |
| 应付托管费 |
25608.44 |
| 应付销售服务费 |
7.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
286532.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295647440.37 |
| 所有者权益合计 |
301890521.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
302177054.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7758808.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278064000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278064000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14820142.23 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5181638.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305824589.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75133.99 |
| 应付托管费 |
25044.67 |
| 应付销售服务费 |
12.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104507.6 |
| 负债合计 |
205992.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296031112.37 |
| 所有者权益合计 |
305618596.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
305824589.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5241006.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321030000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
321030000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7942894.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334213900.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31039753.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77245.8 |
| 应付托管费 |
25748.59 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13357.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195000.0 |
| 负债合计 |
31359528.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295712666.99 |
| 所有者权益合计 |
302854372.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
334213900.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5006908.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
390068000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
390068000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6893200.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
401968108.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99610.32 |
| 应付托管费 |
33203.45 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
239475.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
394174195.39 |
| 所有者权益合计 |
401728633.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
401968108.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6389721.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
184806000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
184806000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9800134.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4321232.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205317088.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52024.95 |
| 应付托管费 |
17341.64 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55000.0 |
| 负债合计 |
129864.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200012224.45 |
| 所有者权益合计 |
205187224.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
205317088.79 |
