| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4275 | 5.53% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全球中国互联… | 0.9725 | 7.61% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5531 | 2.04% |
| 招商招益宝货币B | 0.5331 | 1.97% |
| 招商招利宝货币B | 0.4956 | 1.88% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5463 | 1.86% |
| 招商保证金快线D | 0.5008 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 92.16% | 0.1% | 44.15 |
| 2023-12-31 | -- | 73.24% | 0.08% | 12.39 |
| 2023-09-30 | -- | 63.05% | 0.1% | 24.64 |
| 2023-06-30 | -- | 63.71% | 1.91% | 30.36 |
| 2023-03-31 | -- | 106.77% | 0.04% | 3.26 |
| 2022-12-31 | -- | 86.73% | 0.07% | 2.34 |
| 2022-09-30 | -- | 93.2% | 6.92% | 0.12 |
| 2022-06-30 | -- | 107.46% | 3.28% | 0.12 |
| 2022-03-31 | -- | 95.12% | 4.99% | 0.61 |
| 2021-12-31 | -- | 107.98% | 3.0% | 0.11 |
| 2021-09-30 | -- | 108.82% | 2.73% | 1.61 |
| 2021-06-30 | -- | 95.81% | 2.81% | 0.12 |
| 2021-03-31 | -- | 96.56% | 0.84% | 0.12 |
| 2020-12-31 | -- | 96.61% | 1.42% | 4.63 |
| 2020-09-30 | -- | 97.3% | 1.46% | 4.57 |
| 2020-06-30 | -- | 90.98% | 2.54% | 6.18 |
| 2020-03-31 | -- | 88.53% | 2.89% | 0.34 |
| 2019-12-31 | -- | 106.0% | 1.73% | 0.33 |
| 2019-09-30 | -- | 81.91% | 1.93% | 11.30 |
| 2019-06-30 | -- | 97.1% | 1.25% | 0.50 |
| 2019-03-31 | -- | 84.3% | 1.25% | 1.52 |
| 2018-12-31 | -- | 90.07% | 3.11% | 0.53 |
