| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 153.97 | 122.57 | 79.60% | 20.43 | 13.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 89.66 | 72.10 | 80.42% | 12.02 | 13.40% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 148.59 | 118.00 | 79.41% | 19.67 | 13.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 81.04 | 62.98 | 77.71% | 10.50 | 12.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 336.68 | 197.56 | 58.68% | 32.93 | 9.78% | 90.41 | 26.85% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 198.02 | 113.11 | 57.12% | 18.85 | 9.52% | 58.03 | 29.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 832.76 | 466.92 | 56.07% | 77.82 | 9.34% | 270.27 | 32.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 548.26 | 315.21 | 57.49% | 52.53 | 9.58% | 170.97 | 31.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1721.22 | 1239.96 | 72.04% | 206.66 | 12.01% | 266.40 | 15.48% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 491.73 | 401.75 | 81.70% | 66.96 | 13.62% | 21.22 | 4.31% | -- | -- |
