| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -16188322.26 |
| 1.利息收入 | 106736.97 |
| 存款利息收入 | 106736.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14403058.74 |
| 股票投资收益 | -14453327.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -456802.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 507070.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1922211.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30210.51 |
| 减：二、费用 | 1539748.96 |
| 1.管理人报酬 | 1225656.26 |
| 2.托管费 | 204276.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109814.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17728071.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17728071.22 |
| 一、收入： | -2628819.51 |
| 1.利息收入 | 47604.27 |
| 存款利息收入 | 47604.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5602637.88 |
| 股票投资收益 | -5374358.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -456802.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 228522.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2906002.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20212.01 |
| 减：二、费用 | 896628.52 |
| 1.管理人报酬 | 721040.55 |
| 2.托管费 | 120173.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55412.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3525448.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3525448.03 |
| 一、收入： | -20714116.28 |
| 1.利息收入 | 64448.37 |
| 存款利息收入 | 64448.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15035489.38 |
| 股票投资收益 | -16422646.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1387157.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5757388.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14313.61 |
| 减：二、费用 | 1485949.31 |
| 1.管理人报酬 | 1179954.4 |
| 2.托管费 | 196659.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109335.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22200065.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22200065.59 |
| 一、收入： | -18330920.1 |
| 1.利息收入 | 19521.52 |
| 存款利息收入 | 19521.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8591505.19 |
| 股票投资收益 | -9413750.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 822245.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9769833.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10897.05 |
| 减：二、费用 | 810446.48 |
| 1.管理人报酬 | 629777.18 |
| 2.托管费 | 104962.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75706.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19141366.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19141366.58 |
| 一、收入： | 21715041.61 |
| 1.利息收入 | 51578.75 |
| 存款利息收入 | 51578.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39702154.11 |
| 股票投资收益 | 37390531.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2311622.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18126337.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87645.85 |
| 减：二、费用 | 3366756.16 |
| 1.管理人报酬 | 1975583.57 |
| 2.托管费 | 329263.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 904131.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157777.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18348285.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18348285.45 |
| 一、收入： | 14306493.37 |
| 1.利息收入 | 29803.09 |
| 存款利息收入 | 29803.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22461884.32 |
| 股票投资收益 | 21047687.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1414196.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8246613.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61419.84 |
| 减：二、费用 | 1980150.91 |
| 1.管理人报酬 | 1131070.36 |
| 2.托管费 | 188511.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 580262.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80305.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12326342.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12326342.46 |
| 一、收入： | 91001199.99 |
| 1.利息收入 | 335173.0 |
| 存款利息收入 | 323665.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98856860.74 |
| 股票投资收益 | 94872981.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3983879.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9027870.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
837036.48 |
| 减：二、费用 | 8327630.5 |
| 1.管理人报酬 | 4669198.17 |
| 2.托管费 | 778199.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702728.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177503.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82673569.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82673569.49 |
| 一、收入： | 21635977.52 |
| 1.利息收入 | 286439.83 |
| 存款利息收入 | 274932.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31293583.4 |
| 股票投资收益 | 27667424.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3626159.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10585594.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
641548.65 |
| 减：二、费用 | 5482638.68 |
| 1.管理人报酬 | 3152053.16 |
| 2.托管费 | 525342.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1709659.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95584.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16153338.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16153338.84 |
| 一、收入： | 71472907.52 |
| 1.利息收入 | 6695213.37 |
| 存款利息收入 | 3283775.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31407050.19 |
| 股票投资收益 | 29522486.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884564.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30737128.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2633515.08 |
| 减：二、费用 | 17212195.35 |
| 1.管理人报酬 | 12399628.6 |
| 2.托管费 | 2066604.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2663952.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82009.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54260712.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54260712.17 |
| 一、收入： | 15376021.65 |
| 1.利息收入 | 4057930.67 |
| 存款利息收入 | 1110450.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1883759.48 |
| 股票投资收益 | 1883759.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8114031.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1320299.81 |
| 减：二、费用 | 4917262.73 |
| 1.管理人报酬 | 4017484.53 |
| 2.托管费 | 669580.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212150.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18047.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10458758.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10458758.92 |
