| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 299966.88 |
| 存出保证金 | 52643.95 |
| 交易性金融资产 | 49138822.0 |
| 股票投资 | 49138822.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2917.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78185443.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3745462.2 |
| 应付赎回款 | 1864.21 |
| 应付管理人报酬 | 75962.25 |
| 应付托管费 | 12660.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212527.09 |
| 负债合计 | 4048476.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65243002.52 |
| 所有者权益合计 | 74136967.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 78185443.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6374705.11 |
| 结算备付金 | 98017.81 |
| 存出保证金 | 69463.88 |
| 交易性金融资产 | 85476207.36 |
| 股票投资 | 85476207.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2041578.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 239282.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94299255.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82882.21 |
| 应付管理人报酬 | 110877.74 |
| 应付托管费 | 18479.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206359.86 |
| 负债合计 | 418599.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70017419.9 |
| 所有者权益合计 | 93880655.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 94299255.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30866535.83 |
| 结算备付金 | 205220.44 |
| 存出保证金 | 21802.17 |
| 交易性金融资产 | 61121007.66 |
| 股票投资 | 61121007.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2705570.39 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6292.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94926429.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2375269.41 |
| 应付赎回款 | 100140.29 |
| 应付管理人报酬 | 113887.19 |
| 应付托管费 | 18981.19 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 218182.56 |
| 负债合计 | 2826460.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66845936.51 |
| 所有者权益合计 | 92099968.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 94926429.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15793615.33 |
| 结算备付金 | 67737.19 |
| 存出保证金 | 16360.17 |
| 交易性金融资产 | 62119334.69 |
| 股票投资 | 62119334.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15512.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78012559.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1575289.9 |
| 应付赎回款 | 68046.91 |
| 应付管理人报酬 | 91295.38 |
| 应付托管费 | 15215.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105037.65 |
| 负债合计 | 1854885.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53357284.18 |
| 所有者权益合计 | 76157674.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 78012559.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8956587.97 |
| 结算备付金 | 153477.66 |
| 存出保证金 | 30338.86 |
| 交易性金融资产 | 97444940.34 |
| 股票投资 | 97444940.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1131.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37991.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106624468.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 212485.48 |
| 应付管理人报酬 | 134157.02 |
| 应付托管费 | 22359.54 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150116.52 |
| 负债合计 | 578641.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60826835.57 |
| 所有者权益合计 | 106045826.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 106624468.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14445577.67 |
| 结算备付金 | 280633.53 |
| 存出保证金 | 61985.87 |
| 交易性金融资产 | 118765241.21 |
| 股票投资 | 118765241.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 550201.33 |
| 应收利息 | 1183.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21400.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134126224.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 92.5 |
| 应付赎回款 | 1689789.74 |
| 应付管理人报酬 | 163422.37 |
| 应付托管费 | 27237.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77140.25 |
| 负债合计 | 2124395.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80210488.98 |
| 所有者权益合计 | 132001828.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 134126224.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20608734.05 |
| 结算备付金 | 592249.2 |
| 存出保证金 | 117841.3 |
| 交易性金融资产 | 162719674.68 |
| 股票投资 | 162719674.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2156.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10361.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 184051016.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 964820.75 |
| 应付管理人报酬 | 232403.13 |
| 应付托管费 | 38733.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41908.44 |
| 负债合计 | 1487820.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119239018.88 |
| 所有者权益合计 | 182563196.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 184051016.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74288283.35 |
| 结算备付金 | 190310.45 |
| 存出保证金 | 228248.0 |
| 交易性金融资产 | 209555789.89 |
| 股票投资 | 209555789.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6509.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30944.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 284300085.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7796081.26 |
| 应付赎回款 | 13509296.41 |
| 应付管理人报酬 | 358324.35 |
| 应付托管费 | 59720.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109979.81 |
| 负债合计 | 22137312.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 234682139.69 |
| 所有者权益合计 | 262162773.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 284300085.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232349172.77 |
| 结算备付金 | 668492.47 |
| 存出保证金 | 414953.55 |
| 交易性金融资产 | 567841705.65 |
| 股票投资 | 567841705.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 131800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56513.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14032.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 933144870.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 131800000.0 |
| 应付赎回款 | 21784450.07 |
| 应付管理人报酬 | 1103539.5 |
| 应付托管费 | 183923.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151720.33 |
| 负债合计 | 155747442.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 735163535.47 |
| 所有者权益合计 | 777397427.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 933144870.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1178370949.73 |
| 结算备付金 | 75990000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140292684.04 |
| 股票投资 | 140292684.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 458000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 241630.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 112616.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853007880.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 454682583.63 |
| 应付赎回款 | 15610604.06 |
| 应付管理人报酬 | 1826661.34 |
| 应付托管费 | 304443.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37243.79 |
| 负债合计 | 472631438.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1370277476.19 |
| 所有者权益合计 | 1380376441.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853007880.27 |
