| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安积极回报混合C | 2.115 | 5.07% |
| 诺安积极回报混合A | 1.998 | 5.05% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.3159 | 3.38% |
| 诺安创业板指数增强(… | 1.2974 | 3.37% |
| 诺安创新驱动混合C | 0.89 | 3.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5708 | 2.30% |
| 诺安货币B | 0.43 | 2.24% |
| 诺安天天宝B | 0.477 | 2.06% |
| 诺安天天宝E | 0.477 | 2.06% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.5076 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15805860.22元 |
| 本期利润 | -17728071.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8893965.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 74136967.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1363元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6431450.12元 |
| 本期利润 | -3525448.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0496元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23863235.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3408元 |
| 期末基金资产净值 | 93880655.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16442676.71元 |
| 本期利润 | -22200065.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25254032.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3778元 |
| 期末基金资产净值 | 92099968.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9371533.1元 |
| 本期利润 | -19141366.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3343元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22800389.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4273元 |
| 期末基金资产净值 | 76157674.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36474622.55元 |
| 本期利润 | 18348285.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45218991.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7434元 |
| 期末基金资产净值 | 106045826.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20572956.34元 |
| 本期利润 | 12326342.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51791339.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6457元 |
| 期末基金资产净值 | 132001828.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 91701439.72元 |
| 本期利润 | 82673569.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 44.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61008575.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5116元 |
| 期末基金资产净值 | 182563196.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26738933.2元 |
| 本期利润 | 16153338.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0408元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23054865.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0982元 |
| 期末基金资产净值 | 262162773.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23523583.29元 |
| 本期利润 | 54260712.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20173141.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0274元 |
| 期末基金资产净值 | 777397427.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2344727.23元 |
| 本期利润 | 10458758.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2251339.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 1380376441.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.74% |
