名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华润元大现金通货币B | 0.4867 | 1.82% |
华润元大现金通货币A | 0.4485 | 1.68% |
华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
华润元大润鑫债券C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | 0.0516 |
2023 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-20 | 0.0516 |
2022 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 0.0253 |
2022 | 2022-08-02 | 2022-08-02 | 2022-08-04 | 0.0209 |
2022 | 2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.0584 |
2022 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-30 | 0.0614 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-13 | 0.0393 |
2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-14 | 0.0405 |
2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0666 |
2021 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | 2021-05-10 | 0.0697 |
2021 | 2021-02-26 | 2021-02-26 | 2021-03-02 | 0.0728 |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0632 |
2020 | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2020-06-30 | 0.0453 |
2020 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | 2020-06-04 | 0.0822 |
2020 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-03 | 0.0802 |
2020 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | 2020-03-05 | 0.09114 |
2019 | 2019-12-26 | 2019-12-26 | 2019-12-30 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |