| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华润元大ESG主题混… | 0.9936 | 1.70% |
| 华润元大ESG主题混… | 1.115 | 1.70% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.044 | 1.42% |
| 华润元大臻选回报混合… | 1.0536 | 1.41% |
| 华润元大价值优选A | 0.9083 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华润元大现金通货币B | 0.4867 | 1.82% |
| 华润元大现金通货币A | 0.4485 | 1.68% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 华润元大现金收益货币… | 0.3053 | 1.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 109.6% | 0.07% | 242263.93 |
| 2023-12-31 | -- | 102.47% | 0.06% | 421610.71 |
| 2023-09-30 | -- | 99.68% | 0.1% | 281856.90 |
| 2023-06-30 | -- | 116.39% | 0.12% | 229831.52 |
| 2023-03-31 | -- | 106.69% | 0.93% | 227423.42 |
| 2022-12-31 | -- | 110.71% | 0.11% | 244443.58 |
| 2022-09-30 | -- | 86.66% | 0.28% | 357486.17 |
| 2022-06-30 | -- | 93.87% | 6.18% | 706090.57 |
| 2022-03-31 | -- | 99.6% | 0.45% | 376847.26 |
| 2021-12-31 | -- | 95.15% | 2.89% | 355776.00 |
| 2021-09-30 | -- | 91.5% | 6.92% | 256995.49 |
| 2021-06-30 | -- | 95.71% | 2.71% | 560012.02 |
| 2021-03-31 | -- | 86.1% | 12.74% | 433703.04 |
| 2020-12-31 | -- | 78.88% | 20.99% | 472767.40 |
| 2020-09-30 | -- | 91.32% | 7.36% | 422320.53 |
| 2020-06-30 | -- | 90.44% | 7.66% | 1048367.43 |
| 2020-03-31 | -- | 84.28% | 15.23% | 687519.93 |
| 2019-12-31 | -- | 66.14% | 32.33% | 76255.18 |
| 2019-09-30 | -- | 87.99% | 1.28% | 0.02 |
| 2019-06-30 | -- | 88.63% | 10.28% | 0.01 |
| 2019-03-31 | -- | 94.0% | 0.69% | 0.01 |
| 2018-12-31 | -- | 94.85% | 0.47% | 0.01 |
| 2018-09-30 | -- | 95.66% | 2.5% | -- |
