名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 628.37 | 423.73 | 67.43% | 84.75 | 13.49% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2023-06-30 | 412.14 | 299.10 | 72.57% | 59.82 | 14.51% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
2022-12-31 | 41.50 | 26.95 | 64.93% | 5.39 | 12.99% | -- | -- | 0.21 | 0.50% |
2022-06-30 | 5.39 | 0.60 | 11.08% | 0.12 | 2.22% | -- | -- | 0.08 | 1.41% |
2021-12-31 | 239.16 | 150.88 | 63.08% | 30.18 | 12.62% | 1.42 | 0.59% | 1.00 | 0.42% |
2021-06-30 | 189.35 | 123.89 | 65.43% | 24.78 | 13.09% | 0.20 | 0.11% | 0.74 | 0.39% |
2020-12-31 | 760.71 | 539.57 | 70.93% | 107.91 | 14.19% | 1.66 | 0.22% | 0.23 | 0.03% |
2020-06-30 | 425.54 | 310.25 | 72.91% | 62.05 | 14.58% | 0.68 | 0.16% | 0.10 | 0.02% |
2019-12-31 | 1070.18 | 749.85 | 70.07% | 149.97 | 14.01% | 3.91 | 0.37% | 0.04 | 0.00% |
2019-06-30 | 704.81 | 516.19 | 73.24% | 103.24 | 14.65% | 2.93 | 0.42% | 0.00 | 0.00% |