| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 49394056.05 |
| 1.利息收入 | 173472.67 |
| 存款利息收入 | 95948.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52777470.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52777470.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3758828.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201941.07 |
| 减：二、费用 | 6283673.46 |
| 1.管理人报酬 | 4237342.08 |
| 2.托管费 | 847468.33 |
| 3.销售服务费 | 425.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 516064.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 516064.59 |
| 6.其他费用 | 682372.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43110382.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43110382.59 |
| 一、收入： | 35186688.32 |
| 1.利息收入 | 155676.73 |
| 存款利息收入 | 78152.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31136446.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31136446.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3692665.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201898.98 |
| 减：二、费用 | 4121404.29 |
| 1.管理人报酬 | 2991007.23 |
| 2.托管费 | 598201.43 |
| 3.销售服务费 | 260.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 106363.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 106363.52 |
| 6.其他费用 | 425571.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31065284.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31065284.03 |
| 一、收入： | 10075368.9 |
| 1.利息收入 | 81916.37 |
| 存款利息收入 | 75605.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2528229.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2528229.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7464206.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1016.14 |
| 减：二、费用 | 415020.13 |
| 1.管理人报酬 | 269468.21 |
| 2.托管费 | 53893.53 |
| 3.销售服务费 | 2081.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3541.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3541.55 |
| 6.其他费用 | 86035.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9660348.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9660348.77 |
| 一、收入： | 61411.8 |
| 1.利息收入 | 1049.91 |
| 存款利息收入 | 983.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60797.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60797.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1396.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
960.87 |
| 减：二、费用 | 53947.29 |
| 1.管理人报酬 | 5979.23 |
| 2.托管费 | 1195.81 |
| 3.销售服务费 | 757.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3541.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3541.55 |
| 6.其他费用 | 42472.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7464.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7464.51 |
| 一、收入： | 22894208.39 |
| 1.利息收入 | 19068349.28 |
| 存款利息收入 | 70661.18 |
| 债券利息收入 | 18743136.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1563979.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1563979.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2012121.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249758.51 |
| 减：二、费用 | 2391624.21 |
| 1.管理人报酬 | 1508754.07 |
| 2.托管费 | 301750.77 |
| 3.销售服务费 | 9991.96 |
| 4.交易费用 | 14208.74 |
| 5.利息支出 | 148543.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 148543.44 |
| 6.其他费用 | 408375.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20502584.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20502584.18 |
| 一、收入： | 17092149.09 |
| 1.利息收入 | 15726679.44 |
| 存款利息收入 | 40999.91 |
| 债券利息收入 | 15435574.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104248.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 104248.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1035401.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225819.65 |
| 减：二、费用 | 1893549.75 |
| 1.管理人报酬 | 1238921.87 |
| 2.托管费 | 247784.32 |
| 3.销售服务费 | 7413.08 |
| 4.交易费用 | 2025.0 |
| 5.利息支出 | 112298.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 112298.14 |
| 6.其他费用 | 285107.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15198599.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15198599.34 |
| 一、收入： | 51161908.37 |
| 1.利息收入 | 68414324.31 |
| 存款利息收入 | 248401.47 |
| 债券利息收入 | 63309767.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7148138.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7148138.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10428991.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324714.06 |
| 减：二、费用 | 7607136.91 |
| 1.管理人报酬 | 5395650.35 |
| 2.托管费 | 1079130.07 |
| 3.销售服务费 | 2283.42 |
| 4.交易费用 | 16625.0 |
| 5.利息支出 | 330950.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 330950.03 |
| 6.其他费用 | 782498.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43554771.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43554771.46 |
| 一、收入： | 42656408.37 |
| 1.利息收入 | 39377322.47 |
| 存款利息收入 | 152792.34 |
| 债券利息收入 | 35545739.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3969606.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3969606.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-993236.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
302715.9 |
| 减：二、费用 | 4255408.45 |
| 1.管理人报酬 | 3102472.84 |
| 2.托管费 | 620494.56 |
| 3.销售服务费 | 1038.31 |
| 4.交易费用 | 6775.0 |
| 5.利息支出 | 101259.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101259.11 |
| 6.其他费用 | 423368.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38400999.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38400999.92 |
| 一、收入： | 91853289.92 |
| 1.利息收入 | 98844754.39 |
| 存款利息收入 | 2783443.53 |
| 债券利息收入 | 80739510.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11880507.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11880507.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4878917.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10125.53 |
| 减：二、费用 | 10701843.27 |
| 1.管理人报酬 | 7498538.66 |
| 2.托管费 | 1499707.8 |
| 3.销售服务费 | 427.38 |
| 4.交易费用 | 39100.0 |
| 5.利息支出 | 638678.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 638678.1 |
| 6.其他费用 | 1025391.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81151446.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81151446.65 |
| 一、收入： | 48751121.6 |
| 1.利息收入 | 66731201.32 |
| 存款利息收入 | 2709165.54 |
| 债券利息收入 | 49072667.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12507100.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12507100.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5473179.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.28 |
| 减：二、费用 | 7048130.61 |
| 1.管理人报酬 | 5161858.94 |
| 2.托管费 | 1032371.87 |
| 3.销售服务费 | 17.64 |
| 4.交易费用 | 29250.0 |
| 5.利息支出 | 192965.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 192965.98 |
| 6.其他费用 | 631666.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41702990.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41702990.99 |
