| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46857215.68元 |
| 本期利润 | 43098307.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10093250.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0127元 |
| 期末基金资产净值 | 807631219.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0127元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27367135.54元 |
| 本期利润 | 31056825.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18493470.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 1813900871.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0156元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2184150.71元 |
| 本期利润 | 9674628.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42462946.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0104元 |
| 期末基金资产净值 | 4136430403.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0105元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16889.87元 |
| 本期利润 | 17654.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0052元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61553.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 5387378.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18159771.74元 |
| 本期利润 | 20164171.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8836.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.016元 |
| 期末基金资产净值 | 567295.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13935583.44元 |
| 本期利润 | 14958407.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2796548.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 808815823.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53938828.34元 |
| 本期利润 | 43475614.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9308161.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0089元 |
| 期末基金资产净值 | 1063389545.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39362959.51元 |
| 本期利润 | 38371282.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14516624.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0055元 |
| 期末基金资产净值 | 2672110355.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76259408.51元 |
| 本期利润 | 81126872.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4368564.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 2355862250.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47175849.15元 |
| 本期利润 | 41702686.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6461980.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0027元 |
| 期末基金资产净值 | 2401580795.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.49% |
