| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 804526724.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 804526724.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17702.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 808419205.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 171189.41 |
| 应付托管费 | 34237.91 |
| 应付销售服务费 | 25.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252487.63 |
| 负债合计 | 457940.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 797864956.15 |
| 所有者权益合计 | 807961264.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 808419205.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5174381.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1852827736.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1852827736.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1858002427.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43003439.91 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 372033.17 |
| 应付托管费 | 74406.64 |
| 应付销售服务费 | 35.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237973.66 |
| 负债合计 | 43687889.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1786364598.69 |
| 所有者权益合计 | 1814314538.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1858002427.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 572479579.9 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3568855920.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3568855920.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4141335819.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 901.46 |
| 应付管理人报酬 | 256965.68 |
| 应付托管费 | 51393.13 |
| 应付销售服务费 | 383.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88124.19 |
| 负债合计 | 397767.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4097836220.21 |
| 所有者权益合计 | 4140938052.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 4141335819.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 805456.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 89.44 |
| 交易性金融资产 | 5549630.82 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5549630.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 210.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6355386.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13943.11 |
| 应付管理人报酬 | 2068.73 |
| 应付托管费 | 413.74 |
| 应付销售服务费 | 82.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 37640.98 |
| 负债合计 | 54148.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6190764.44 |
| 所有者权益合计 | 6301238.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 6355386.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 219250.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4996500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4996500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33249.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30117.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5279117.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 34402.7 |
| 应付管理人报酬 | 1456.68 |
| 应付托管费 | 291.35 |
| 应付销售服务费 | 538.22 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176431.23 |
| 负债合计 | 216245.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4992433.31 |
| 所有者权益合计 | 5062872.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 5279117.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5910719.38 |
| 结算备付金 | 483333.33 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 825580000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 825580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9320801.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149729.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 841444583.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17399733.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1739488.71 |
| 应付管理人报酬 | 177633.7 |
| 应付托管费 | 35526.74 |
| 应付销售服务费 | 3092.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4135.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196609.22 |
| 负债合计 | 19559869.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809064560.16 |
| 所有者权益合计 | 821884714.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 841444583.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1976179.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1055517000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1055517000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20716798.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 247883.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1118457861.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47699808.45 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 821077.62 |
| 应付管理人报酬 | 228984.04 |
| 应付托管费 | 45796.8 |
| 应付销售服务费 | 362.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14430.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294362.95 |
| 负债合计 | 49112857.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047966607.18 |
| 所有者权益合计 | 1069345004.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1118457861.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5457171.83 |
| 结算备付金 | 7300000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2330427000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2330427000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 343000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23822249.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107599.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2710114021.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35404862.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 71208.68 |
| 应付管理人报酬 | 545134.3 |
| 应付托管费 | 109026.88 |
| 应付销售服务费 | 115.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5957.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 381606.09 |
| 负债合计 | 36525377.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2637091841.04 |
| 所有者权益合计 | 2673588643.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 2710114021.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 250557804.02 |
| 结算备付金 | 841428.57 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1961326000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1961326000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 103000000.0 |
| 应收证券清算款 | 69419.62 |
| 应收利息 | 45847590.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 460106.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2362102349.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 928149.66 |
| 应付管理人报酬 | 388806.92 |
| 应付托管费 | 77761.37 |
| 应付销售服务费 | 341.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338416.43 |
| 负债合计 | 1742698.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2337057091.15 |
| 所有者权益合计 | 2360359651.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 2362102349.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5315717.22 |
| 结算备付金 | 5907500.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2152063000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2152063000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 502000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30206798.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2695520015.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 292979733.51 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 451279.01 |
| 应付托管费 | 90255.81 |
| 应付销售服务费 | 3.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36387.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 281399.03 |
| 负债合计 | 293860714.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2388460600.26 |
| 所有者权益合计 | 2401659300.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2695520015.27 |
