泰康中证港股通非银指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
822675.85元 |
| 本期利润 |
-2520860.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6264850.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
49613113.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1005511.59元 |
| 本期利润 |
2504539.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4734256.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1289元 |
| 期末基金资产净值 |
44372696.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
286892.44元 |
| 本期利润 |
-1340627.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2930655.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0857元 |
| 期末基金资产净值 |
37132053.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
676073.94元 |
| 本期利润 |
1466501.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
904159.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
10616042.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1943元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
482803.11元 |
| 本期利润 |
1070541.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534579.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0844元 |
| 期末基金资产净值 |
7469625.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1795元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.95% |
