名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银国家战略股票 | 1.665 | 5.92% |
工银产业升级股票A | 1.0127 | 5.49% |
工银产业升级股票C | 0.9781 | 5.49% |
工银灵动价值混合C | 0.6699 | 5.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5708 | 2.10% |
工银安盈货币D | 0.5745 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5745 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1156.78 | 929.89 | 80.39% | 154.98 | 13.40% | -- | -- | 48.88 | 4.23% |
2023-06-30 | 661.67 | 534.69 | 80.81% | 89.12 | 13.47% | -- | -- | 26.37 | 3.99% |
2022-12-31 | 1624.68 | 1317.02 | 81.06% | 219.50 | 13.51% | -- | -- | 64.22 | 3.95% |
2022-06-30 | 861.72 | 698.57 | 81.07% | 116.43 | 13.51% | -- | -- | 34.13 | 3.96% |
2021-12-31 | 4688.31 | 2374.37 | 50.64% | 395.73 | 8.44% | 1763.07 | 37.61% | 130.74 | 2.79% |
2021-06-30 | 2647.94 | 1329.20 | 50.20% | 221.53 | 8.37% | 1010.47 | 38.16% | 74.73 | 2.82% |
2020-12-31 | 706.85 | 397.22 | 56.20% | 66.20 | 9.37% | 172.70 | 24.43% | 49.69 | 7.03% |
2020-06-30 | 197.58 | 112.85 | 57.12% | 18.81 | 9.52% | 43.07 | 21.80% | 12.59 | 6.37% |
2019-12-31 | 743.69 | 450.14 | 60.53% | 75.02 | 10.09% | 156.49 | 21.04% | 53.42 | 7.18% |
2019-06-30 | 278.93 | 189.67 | 68.00% | 31.61 | 11.33% | 29.83 | 10.69% | 24.99 | 8.96% |