| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
| 方正富邦沪深港通大湾… | 0.7982 | 3.64% |
| 方正富邦中证沪港深人… | 0.6022 | 3.29% |
| 方正富邦天睿混合C | 1.1403 | 2.71% |
| 方正富邦天睿混合A | 1.1737 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 方正富邦金小宝货币 | 0.5213 | 1.93% |
| 方正富邦货币B | 0.488 | 1.79% |
| 方正富邦货币C | 0.458 | 1.68% |
| 方正富邦货币A | 0.4252 | 1.54% |
| 方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -841817.82 |
| 1.利息收入 | 1295.58 |
| 存款利息收入 | 1295.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-412360.06 |
| 股票投资收益 | -448926.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36182.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-437344.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6590.9 |
| 减：二、费用 | 63018.74 |
| 1.管理人报酬 | 26227.78 |
| 2.托管费 | 7655.96 |
| 3.销售服务费 | 1065.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-904836.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-904836.56 |
| 一、收入： | -378797.86 |
| 1.利息收入 | 602.33 |
| 存款利息收入 | 602.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279048.64 |
| 股票投资收益 | -287608.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8413.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104976.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4625.1 |
| 减：二、费用 | 36667.34 |
| 1.管理人报酬 | 13053.82 |
| 2.托管费 | 4079.26 |
| 3.销售服务费 | 577.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18956.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415465.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415465.2 |
| 一、收入： | -2798727.12 |
| 1.利息收入 | 2053.01 |
| 存款利息收入 | 2053.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2624398.34 |
| 股票投资收益 | -2640337.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15939.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-183826.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7444.77 |
| 减：二、费用 | 84234.44 |
| 1.管理人报酬 | 31884.32 |
| 2.托管费 | 9963.85 |
| 3.销售服务费 | 4281.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38105.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882961.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2882961.56 |
| 一、收入： | -2147118.13 |
| 1.利息收入 | 1449.71 |
| 存款利息收入 | 1449.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2154711.01 |
| 股票投资收益 | -2161539.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6828.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4377.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1765.74 |
| 减：二、费用 | 54153.31 |
| 1.管理人报酬 | 20075.94 |
| 2.托管费 | 6273.74 |
| 3.销售服务费 | 3852.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23951.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2201271.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2201271.44 |
| 一、收入： | -296803.47 |
| 1.利息收入 | 21347.23 |
| 存款利息收入 | 21305.96 |
| 债券利息收入 | 41.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10266783.68 |
| 股票投资收益 | 10204532.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -264.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 62515.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10794229.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209295.59 |
| 减：二、费用 | 1345101.91 |
| 1.管理人报酬 | 262146.0 |
| 2.托管费 | 81920.63 |
| 3.销售服务费 | 83567.08 |
| 4.交易费用 | 796164.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121303.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641905.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1641905.38 |
| 一、收入： | 4181323.5 |
| 1.利息收入 | 15856.65 |
| 存款利息收入 | 15856.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12757929.93 |
| 股票投资收益 | 12704626.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53303.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8795515.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
203052.0 |
| 减：二、费用 | 935336.14 |
| 1.管理人报酬 | 203337.16 |
| 2.托管费 | 63542.84 |
| 3.销售服务费 | 67218.6 |
| 4.交易费用 | 525314.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75923.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3245987.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3245987.36 |
| 一、收入： | 32272755.31 |
| 1.利息收入 | 253072.77 |
| 存款利息收入 | 99452.37 |
| 债券利息收入 | 134225.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24746903.37 |
| 股票投资收益 | 24062062.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -37836.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 722677.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7017326.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
255452.43 |
| 减：二、费用 | 2482060.67 |
| 1.管理人报酬 | 767077.52 |
| 2.托管费 | 239711.73 |
| 3.销售服务费 | 129274.07 |
| 4.交易费用 | 1123013.9 |
| 5.利息支出 | 26886.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26886.66 |
| 6.其他费用 | 196096.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29790694.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29790694.64 |
| 一、收入： | -554455.31 |
| 1.利息收入 | 125759.28 |
| 存款利息收入 | 26956.13 |
| 债券利息收入 | 79408.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2569937.86 |
| 股票投资收益 | 2121529.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12529.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435878.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3428476.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178324.49 |
| 减：二、费用 | 1047947.67 |
| 1.管理人报酬 | 321519.0 |
| 2.托管费 | 100474.68 |
| 3.销售服务费 | 69756.22 |
| 4.交易费用 | 431689.45 |
| 5.利息支出 | 26795.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26795.05 |
| 6.其他费用 | 97713.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602402.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1602402.98 |
| 一、收入： | 8989408.0 |
| 1.利息收入 | 578082.12 |
| 存款利息收入 | 218132.59 |
| 债券利息收入 | 199532.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3767998.2 |
| 股票投资收益 | 3393623.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8212.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 382587.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4022639.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
620687.99 |
| 减：二、费用 | 2182393.74 |
| 1.管理人报酬 | 1008711.44 |
| 2.托管费 | 197727.95 |
| 3.销售服务费 | 4827.5 |
| 4.交易费用 | 746844.22 |
| 5.利息支出 | 62263.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62263.26 |
| 6.其他费用 | 162019.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6807014.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6807014.26 |
