| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 104.47 | 56.44 | 54.02% | 11.29 | 10.80% | -- | -- | 9.32 | 8.92% |
| 2023-06-30 | 60.53 | 33.29 | 55.00% | 6.66 | 11.00% | -- | -- | 5.09 | 8.41% |
| 2022-12-31 | 116.58 | 62.17 | 53.33% | 12.43 | 10.67% | -- | -- | 11.27 | 9.67% |
| 2022-06-30 | 59.46 | 32.32 | 54.36% | 6.46 | 10.87% | -- | -- | 5.69 | 9.57% |
| 2021-12-31 | 167.84 | 81.65 | 48.65% | 16.33 | 9.73% | 28.72 | 17.11% | 14.60 | 8.70% |
| 2021-06-30 | 84.88 | 39.11 | 46.07% | 7.82 | 9.21% | 17.52 | 20.65% | 7.11 | 8.37% |
| 2020-12-31 | 93.42 | 30.01 | 32.12% | 6.00 | 6.42% | 27.11 | 29.02% | 6.04 | 6.46% |
| 2020-06-30 | 38.60 | 8.83 | 22.88% | 1.77 | 4.58% | 14.36 | 37.21% | 1.98 | 5.12% |
| 2019-12-31 | 122.78 | 26.18 | 21.32% | 5.24 | 4.26% | 51.33 | 41.81% | 8.23 | 6.70% |
| 2019-06-30 | 75.44 | 17.51 | 23.22% | 3.50 | 4.64% | 33.10 | 43.88% | 6.27 | 8.31% |
