名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5051 | 1.86% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4969 | 1.81% |
中信保诚货币B | 0.4657 | 1.74% |
中信保诚智惠金货币A | 0.4666 | 1.72% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4385 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚景丰A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 0.023 |
2023 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 0.035 |
2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.03 |
2021 | 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-29 | 0.0379 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.03 |
2019 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 0.028 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |