中信保诚景丰A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13915083.97元 |
| 本期利润 |
14768548.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2365483.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
403562128.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7048767.5元 |
| 本期利润 |
9325634.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9492694.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0237元 |
| 期末基金资产净值 |
412112426.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10207453.71元 |
| 本期利润 |
8077984.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2444149.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
402796876.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6366504.38元 |
| 本期利润 |
7743245.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10597981.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0265元 |
| 期末基金资产净值 |
414457869.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13832683.78元 |
| 本期利润 |
16984005.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
406712818.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7851787.83元 |
| 本期利润 |
9568386.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13403770.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0335元 |
| 期末基金资产净值 |
414448895.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16173564.57元 |
| 本期利润 |
13029115.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5058017.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
404880960.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9353200.76元 |
| 本期利润 |
10256231.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10726432.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0268元 |
| 期末基金资产净值 |
414112100.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12426222.25元 |
| 本期利润 |
15014382.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1373021.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0034元 |
| 期末基金资产净值 |
403849478.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0101元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5065227.51元 |
| 本期利润 |
5676132.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5207208.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.013元 |
| 期末基金资产净值 |
405687362.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
