| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实致享纯债债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.01 |
| 2023 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.005 |
| 2023 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.01 |
| 2023 | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 0.0047 |
| 2023 | 2023-04-19 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0.0023 |
| 2023 | 2023-01-18 | 2023-01-18 | 2023-01-19 | 0.0017 |
| 2022 | 2022-08-25 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 0.0074 |
| 2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.0046 |
| 2022 | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.0171 |
| 2022 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 0.0031 |
| 2021 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 0.0159 |
| 2021 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 2021-07-19 | 0.0006 |
| 2021 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 0.0205 |
| 2021 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-04-19 | 0.0029 |
| 2021 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 0.0024 |
| 2020 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 0.0009 |
| 2020 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0148 |
| 2019 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 0.0058 |
| 2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.008 |
| 2019 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.0075 |
| 2019 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 0.0008 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
