| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 15.7180716 | 9.17% |
| 嘉实全球互联网股票(… | 2.578 | 9.05% |
| 嘉实中证海外中国互联… | 0.8471 | 8.03% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9707 | 7.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5238 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5026 | 1.94% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5188 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 359536559.45 |
| 1.利息收入 | 931013.75 |
| 存款利息收入 | 354057.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
301084299.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301084299.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57520614.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631.62 |
| 减：二、费用 | 90082340.93 |
| 1.管理人报酬 | 26752301.13 |
| 2.托管费 | 8917433.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54087050.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54087050.84 |
| 6.其他费用 | 325555.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269454218.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269454218.52 |
| 一、收入： | 193003975.93 |
| 1.利息收入 | 885308.81 |
| 存款利息收入 | 343661.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
151351769.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 151351769.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40766894.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.13 |
| 减：二、费用 | 43210734.16 |
| 1.管理人报酬 | 13594083.39 |
| 2.托管费 | 4531361.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24935610.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24935610.99 |
| 6.其他费用 | 149678.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149793241.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149793241.77 |
| 一、收入： | 166102391.71 |
| 1.利息收入 | 857153.69 |
| 存款利息收入 | 76366.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
209804968.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209804968.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44611763.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52033.56 |
| 减：二、费用 | 42377149.8 |
| 1.管理人报酬 | 16869231.47 |
| 2.托管费 | 5623077.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19595224.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19595224.65 |
| 6.其他费用 | 289616.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123725241.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123725241.91 |
| 一、收入： | 66322290.28 |
| 1.利息收入 | 479964.03 |
| 存款利息收入 | 17974.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77666224.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77666224.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11875389.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51491.26 |
| 减：二、费用 | 13706513.47 |
| 1.管理人报酬 | 5750072.57 |
| 2.托管费 | 1916690.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5917946.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5917946.74 |
| 6.其他费用 | 121803.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52615776.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52615776.81 |
| 一、收入： | 41580898.99 |
| 1.利息收入 | 24893758.8 |
| 存款利息收入 | 46467.02 |
| 债券利息收入 | 24218756.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6789983.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6789983.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9095581.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801575.82 |
| 减：二、费用 | 5960984.02 |
| 1.管理人报酬 | 2116192.9 |
| 2.托管费 | 705397.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83435.56 |
| 5.利息支出 | 2827632.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2827632.86 |
| 6.其他费用 | 228325.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35619914.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35619914.97 |
| 一、收入： | 10754868.34 |
| 1.利息收入 | 9914764.2 |
| 存款利息收入 | 37972.99 |
| 债券利息收入 | 9653981.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130221.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130221.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111125.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
598757.77 |
| 减：二、费用 | 2323531.71 |
| 1.管理人报酬 | 894446.77 |
| 2.托管费 | 298148.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36085.56 |
| 5.利息支出 | 962703.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962703.11 |
| 6.其他费用 | 132147.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8431336.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8431336.63 |
| 一、收入： | 45027338.93 |
| 1.利息收入 | 35450353.81 |
| 存款利息收入 | 159787.61 |
| 债券利息收入 | 35278182.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11186060.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11186060.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1609483.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.82 |
| 减：二、费用 | 6065860.12 |
| 1.管理人报酬 | 2820727.02 |
| 2.托管费 | 940242.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 61604.25 |
| 5.利息支出 | 1977761.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1977761.92 |
| 6.其他费用 | 265524.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38961478.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38961478.81 |
| 一、收入： | 37619283.43 |
| 1.利息收入 | 26087928.37 |
| 存款利息收入 | 146035.36 |
| 债券利息收入 | 25941893.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13565463.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13565463.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2034516.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408.76 |
| 减：二、费用 | 4014130.31 |
| 1.管理人报酬 | 2124045.37 |
| 2.托管费 | 708015.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 51879.33 |
| 5.利息支出 | 996155.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996155.82 |
| 6.其他费用 | 134034.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33605153.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33605153.12 |
| 一、收入： | 59925844.46 |
| 1.利息收入 | 57697474.78 |
| 存款利息收入 | 2126964.54 |
| 债券利息收入 | 51291572.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257615.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -257615.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2485923.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.8 |
| 减：二、费用 | 8253724.51 |
| 1.管理人报酬 | 5264740.02 |
| 2.托管费 | 1754913.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67786.02 |
| 5.利息支出 | 903177.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 903177.35 |
| 6.其他费用 | 263107.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51672119.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51672119.95 |
| 一、收入： | 3455225.53 |
| 1.利息收入 | 3991565.42 |
| 存款利息收入 | 1103637.02 |
| 债券利息收入 | 2498913.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-661930.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -661930.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125530.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60.11 |
| 减：二、费用 | 599533.6 |
| 1.管理人报酬 | 409652.09 |
| 2.托管费 | 136550.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10200.0 |
| 5.利息支出 | 3159.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3159.59 |
| 6.其他费用 | 39971.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2855691.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2855691.93 |
