| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 14821.30 | 6215.27 | 41.93% | 1553.82 | 10.48% | -- | -- | 690.05 | 4.66% |
| 2023-06-30 | 7989.51 | 3421.45 | 42.82% | 855.36 | 10.71% | -- | -- | 338.29 | 4.23% |
| 2022-12-31 | 21196.13 | 11640.58 | 54.92% | 2910.14 | 13.73% | -- | -- | 1208.75 | 5.70% |
| 2022-06-30 | 10961.91 | 6458.28 | 58.92% | 1614.57 | 14.73% | -- | -- | 699.58 | 6.38% |
| 2021-12-31 | 11512.79 | 5414.68 | 47.03% | 1353.67 | 11.76% | 598.14 | 5.20% | 817.08 | 7.10% |
| 2021-06-30 | 3363.02 | 1745.83 | 51.91% | 436.46 | 12.98% | 77.63 | 2.31% | 262.86 | 7.82% |
| 2020-12-31 | 2026.77 | 958.67 | 47.30% | 239.67 | 11.83% | 93.40 | 4.61% | 141.81 | 7.00% |
| 2020-06-30 | 593.48 | 260.50 | 43.89% | 65.13 | 10.97% | 39.79 | 6.70% | 45.47 | 7.66% |
| 2019-12-31 | 672.22 | 252.20 | 37.52% | 63.05 | 9.38% | 20.38 | 3.03% | 65.91 | 9.80% |
| 2019-06-30 | 270.94 | 112.08 | 41.37% | 28.02 | 10.34% | 11.77 | 4.34% | 30.30 | 11.18% |
