易方达丰华债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-50335352.17元 |
| 本期利润 |
21654865.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55658052.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
1124093680.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2215元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40060241.29元 |
| 本期利润 |
35022078.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-80680411.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0511元 |
| 期末基金资产净值 |
1940350298.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2287元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93553159.79元 |
| 本期利润 |
-274752232.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35321419.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.022元 |
| 期末基金资产净值 |
1940166493.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.207元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62024942.19元 |
| 本期利润 |
-147705715.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0528元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10195758.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
3020163589.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2687元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84790392.51元 |
| 本期利润 |
125303230.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57247622.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
3607580130.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11216485.12元 |
| 本期利润 |
48435705.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98583386.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0864元 |
| 期末基金资产净值 |
1554691818.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3621元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13823257.41元 |
| 本期利润 |
50150870.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61746862.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
1096351105.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2304774.78元 |
| 本期利润 |
2122841.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0104元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7820902.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0411元 |
| 期末基金资产净值 |
220169486.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4452930.18元 |
| 本期利润 |
11849325.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3123865.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
132984417.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
375031.24元 |
| 本期利润 |
-3008924.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
684099.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0027元 |
| 期末基金资产净值 |
255870823.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
