| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达沪深300非银… | 0.5994 | 3.96% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达原油(QDII… | 1.32395958 | 2.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.7217 | 2.13% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达天天增利货币B | 0.7448 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 27143.06 | -34519.75 | -127.18% | 23996.90 | 88.41% | 1366.32 | 5.03% |
| 2023-06-30 | 24149.70 | -24136.16 | -99.94% | 11102.06 | 45.97% | 1037.70 | 4.30% |
| 2022-12-31 | -91804.29 | -69911.47 | 76.15% | 45556.95 | -49.62% | 1460.69 | -1.59% |
| 2022-06-30 | -41034.99 | -45094.07 | 109.89% | 25463.16 | -62.05% | 1124.92 | -2.74% |
| 2021-12-31 | 57187.13 | 13568.76 | 23.73% | 7527.73 | 13.16% | 311.12 | 0.54% |
| 2021-06-30 | 20084.17 | 2212.53 | 11.02% | -785.05 | -3.91% | 262.98 | 1.31% |
| 2020-12-31 | 20463.25 | -346.88 | -1.70% | 4007.84 | 19.59% | 182.66 | 0.89% |
| 2020-06-30 | 1529.92 | -195.82 | -12.80% | 284.57 | 18.60% | 144.11 | 9.42% |
| 2019-12-31 | 3447.78 | -53.39 | -1.55% | 209.47 | 6.08% | 119.22 | 3.46% |
| 2019-06-30 | 32.69 | -170.02 | -520.11% | -125.31 | -383.33% | 49.77 | 152.26% |
