易方达丰华债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31836837.31 |
| 存出保证金 |
562383.52 |
| 交易性金融资产 |
7109850237.63 |
| 股票投资 |
962560461.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5867613017.52 |
| 资产支持证券投资 |
279676758.56 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80018470.97 |
| 应收证券清算款 |
6336803.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2016967.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7251798855.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2015512782.04 |
| 应付证券清算款 |
11014140.84 |
| 应付赎回款 |
82012426.62 |
| 应付管理人报酬 |
3927085.64 |
| 应付托管费 |
981771.42 |
| 应付销售服务费 |
447212.61 |
| 应付税费 |
205952.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1397961.47 |
| 负债合计 |
2115499333.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4040718076.31 |
| 所有者权益合计 |
5136299521.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7251798855.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1971351.99 |
| 结算备付金 |
86799381.56 |
| 存出保证金 |
608893.06 |
| 交易性金融资产 |
9575278569.48 |
| 股票投资 |
1374474713.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7948756309.91 |
| 资产支持证券投资 |
252047545.8 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8871067.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
173684.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9673702948.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2108443682.61 |
| 应付证券清算款 |
9040380.7 |
| 应付赎回款 |
89721762.99 |
| 应付管理人报酬 |
4721241.74 |
| 应付托管费 |
1180310.41 |
| 应付销售服务费 |
525584.62 |
| 应付税费 |
402531.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1677502.0 |
| 负债合计 |
2215712997.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5854179140.88 |
| 所有者权益合计 |
7457989951.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
9673702948.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1517415.14 |
| 结算备付金 |
153852552.58 |
| 存出保证金 |
1026652.09 |
| 交易性金融资产 |
12837642731.9 |
| 股票投资 |
1666810129.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10909592318.7 |
| 资产支持证券投资 |
261240284.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
138692497.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
576178.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13133308028.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3439001784.6 |
| 应付证券清算款 |
34551546.03 |
| 应付赎回款 |
129552865.99 |
| 应付管理人报酬 |
6860512.72 |
| 应付托管费 |
1715128.19 |
| 应付销售服务费 |
689924.03 |
| 应付税费 |
437445.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2077914.24 |
| 负债合计 |
3614887121.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7596040825.67 |
| 所有者权益合计 |
9518420906.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
13133308028.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296002.39 |
| 结算备付金 |
105705190.77 |
| 存出保证金 |
1152558.38 |
| 交易性金融资产 |
16547935622.5 |
| 股票投资 |
2502898812.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13843131588.7 |
| 资产支持证券投资 |
201905221.13 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36579795.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6830425.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16699499594.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1817267743.56 |
| 应付证券清算款 |
29578548.47 |
| 应付赎回款 |
51319657.63 |
| 应付管理人报酬 |
9584166.54 |
| 应付托管费 |
2396041.65 |
| 应付销售服务费 |
916157.87 |
| 应付税费 |
573919.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4471635.13 |
| 负债合计 |
1916107870.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11242082349.9 |
| 所有者权益合计 |
14783391724.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
16699499594.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1427074.89 |
| 结算备付金 |
95903381.57 |
| 存出保证金 |
510949.01 |
| 交易性金融资产 |
19715738141.2 |
| 股票投资 |
2850606756.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16784684384.8 |
| 资产支持证券投资 |
80447000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22819608.16 |
| 应收利息 |
172814475.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
57586910.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20066800540.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4125993942.0 |
| 应付证券清算款 |
32597866.22 |
| 应付赎回款 |
80382669.84 |
| 应付管理人报酬 |
8723338.95 |
| 应付托管费 |
2180834.75 |
| 应付销售服务费 |
1137909.22 |
| 应付税费 |
500817.48 |
| 应付利息 |
618453.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259440.97 |
| 负债合计 |
4254593635.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11772926770.2 |
| 所有者权益合计 |
15812206905.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
20066800540.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1477320.39 |
| 结算备付金 |
69477748.41 |
| 存出保证金 |
253861.77 |
| 交易性金融资产 |
5553105607.6 |
| 股票投资 |
843586898.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4669299709.05 |
| 资产支持证券投资 |
40219000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
45928531.84 |
| 应收利息 |
57556357.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14382017.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5742181445.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1087107543.45 |
| 应付证券清算款 |
2299708.05 |
| 应付赎回款 |
42774834.52 |
| 应付管理人报酬 |
2735972.92 |
| 应付托管费 |
683993.22 |
| 应付销售服务费 |
443940.03 |
| 应付税费 |
264882.99 |
| 应付利息 |
41188.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106799.41 |
| 负债合计 |
1136569121.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3287610725.31 |
| 所有者权益合计 |
4605612323.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
5742181445.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10784961.19 |
| 结算备付金 |
39635584.79 |
| 存出保证金 |
126830.38 |
| 交易性金融资产 |
3874172093.42 |
| 股票投资 |
683043958.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3151030135.01 |
| 资产支持证券投资 |
40098000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30138123.59 |
| 应收利息 |
31465112.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9125560.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3995448266.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
426000000.0 |
| 应付证券清算款 |
43918797.23 |
| 应付赎回款 |
6053193.41 |
| 应付管理人报酬 |
1818515.84 |
| 应付托管费 |
454628.96 |
| 应付销售服务费 |
253724.7 |
| 应付税费 |
157264.04 |
| 应付利息 |
-90978.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200069.0 |
| 负债合计 |
479063259.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2644966367.9 |
| 所有者权益合计 |
3516385006.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
3995448266.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2787396.0 |
| 结算备付金 |
20410722.11 |
| 存出保证金 |
107738.36 |
| 交易性金融资产 |
876078399.6 |
| 股票投资 |
146851859.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729226539.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8716329.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9498034.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
917598619.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176001000.0 |
| 应付证券清算款 |
1218493.27 |
| 应付赎回款 |
4050290.09 |
| 应付管理人报酬 |
463661.04 |
| 应付托管费 |
115915.28 |
| 应付销售服务费 |
76125.25 |
| 应付税费 |
54307.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206386.34 |
| 负债合计 |
182313136.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
618030267.42 |
| 所有者权益合计 |
735285483.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
917598619.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2732827.94 |
| 结算备付金 |
10740194.78 |
| 存出保证金 |
36998.08 |
| 交易性金融资产 |
385830825.65 |
| 股票投资 |
56878902.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
328951922.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2144459.96 |
| 应收利息 |
5608500.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1399243.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408493049.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6020228.94 |
| 应付管理人报酬 |
200088.74 |
| 应付托管费 |
50022.17 |
| 应付销售服务费 |
44837.46 |
| 应付税费 |
25080.84 |
| 应付利息 |
16000.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313464.89 |
| 负债合计 |
104683056.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
271010951.31 |
| 所有者权益合计 |
303809993.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
408493049.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7042753.4 |
| 结算备付金 |
6543054.76 |
| 存出保证金 |
109701.71 |
| 交易性金融资产 |
595198145.41 |
| 股票投资 |
64959627.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
530238517.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9871076.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25167.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
618789898.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
167494500.01 |
| 应付证券清算款 |
5533774.92 |
| 应付赎回款 |
486347.07 |
| 应付管理人报酬 |
310058.33 |
| 应付托管费 |
77514.57 |
| 应付销售服务费 |
93170.2 |
| 应付税费 |
55455.79 |
| 应付利息 |
19126.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209851.97 |
| 负债合计 |
174354426.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435338780.88 |
| 所有者权益合计 |
444435472.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
618789898.98 |
