名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城大健康混合A | 0.6796 | 1.58% |
长城医疗保健混合C | 2.377 | 1.58% |
长城医疗保健混合A | 2.4047 | 1.58% |
长城大健康混合C | 0.6669 | 1.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城收益宝货币C | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币B | 0.6277 | 2.20% |
长城收益宝货币A | 0.5818 | 2.03% |
长城收益宝货币D | 0.5624 | 1.96% |
长城货币B | 0.49653 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 687361.14 |
存出保证金 | 178915.01 |
交易性金融资产 | 270676857.69 |
股票投资 | 265343017.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5333840.14 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25209644.13 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1512632.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 309046841.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17796121.99 |
应付赎回款 | 1528113.35 |
应付管理人报酬 | 294310.11 |
应付托管费 | 49051.68 |
应付销售服务费 | 86701.5 |
应付税费 | 1291.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90487.24 |
负债合计 | 19846077.68 |
所有者权益: | |
实收基金 | 252019527.94 |
所有者权益合计 | 289200763.66 |
负债和所有者权益合计 | 309046841.34 |
资产: | |
银行存款 | 2890894.61 |
结算备付金 | 637085.72 |
存出保证金 | 94824.6 |
交易性金融资产 | 256461964.97 |
股票投资 | 244367774.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12094190.06 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12305817.61 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1377529.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 273768116.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 869374.13 |
应付管理人报酬 | 357022.35 |
应付托管费 | 59503.74 |
应付销售服务费 | 61267.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155003.86 |
负债合计 | 1502171.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 216698941.98 |
所有者权益合计 | 272265944.98 |
负债和所有者权益合计 | 273768116.72 |
资产: | |
银行存款 | 24844805.81 |
结算备付金 | 829619.49 |
存出保证金 | 101006.29 |
交易性金融资产 | 376240008.84 |
股票投资 | 371304943.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4935065.21 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3563351.19 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5050280.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 410629072.42 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 11615392.3 |
应付赎回款 | 5639223.59 |
应付管理人报酬 | 456381.4 |
应付托管费 | 76063.59 |
应付销售服务费 | 93997.06 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 232042.3 |
负债合计 | 18113100.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 280087710.06 |
所有者权益合计 | 392515972.18 |
负债和所有者权益合计 | 410629072.42 |
资产: | |
银行存款 | 7883324.43 |
结算备付金 | 1702176.44 |
存出保证金 | 1213198.88 |
交易性金融资产 | 259689477.97 |
股票投资 | 251643662.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 8045815.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15582701.47 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1745576.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 287816456.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2938159.68 |
应付赎回款 | 8579662.17 |
应付管理人报酬 | 328322.92 |
应付托管费 | 54720.49 |
应付销售服务费 | 65564.66 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 171082.22 |
负债合计 | 12137512.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 179246355.89 |
所有者权益合计 | 275678943.94 |
负债和所有者权益合计 | 287816456.08 |
资产: | |
银行存款 | 19899228.8 |
结算备付金 | 5851793.29 |
存出保证金 | 289627.4 |
交易性金融资产 | 487074840.52 |
股票投资 | 467822183.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 19252657.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17302771.61 |
应收利息 | 178338.0 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4298248.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 534894847.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13208487.77 |
应付赎回款 | 24271577.36 |
应付管理人报酬 | 419377.11 |
应付托管费 | 69896.18 |
应付销售服务费 | 82781.41 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 110414.29 |
负债合计 | 38315509.04 |
所有者权益: | |
实收基金 | 305536043.74 |
所有者权益合计 | 496579338.74 |
负债和所有者权益合计 | 534894847.78 |
资产: | |
银行存款 | 2613337.96 |
结算备付金 | 353284.12 |
存出保证金 | 14924.06 |
交易性金融资产 | 28436322.55 |
股票投资 | 28425722.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6827.75 |
应收利息 | 7064.21 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10311.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 31442071.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 418828.05 |
应付管理人报酬 | 42281.53 |
应付托管费 | 7046.95 |
应付销售服务费 | 278.95 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 54804.39 |
负债合计 | 548260.34 |
所有者权益: | |
实收基金 | 21993085.14 |
所有者权益合计 | 30893811.45 |
负债和所有者权益合计 | 31442071.79 |
资产: | |
银行存款 | 3097719.66 |
结算备付金 | 1693141.02 |
存出保证金 | 388842.27 |
交易性金融资产 | 35853118.82 |
股票投资 | 35853118.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 551340.87 |
应收利息 | 9359.32 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8670.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 41602192.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 15949.68 |
应付管理人报酬 | 53846.34 |
应付托管费 | 8974.38 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 491.09 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150005.29 |
负债合计 | 234478.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 31679252.66 |
所有者权益合计 | 41367714.56 |
负债和所有者权益合计 | 41602192.94 |
资产: | |
银行存款 | 3634130.9 |
结算备付金 | 4059957.08 |
存出保证金 | 623291.27 |
交易性金融资产 | 39093843.1 |
股票投资 | 39093843.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 968980.61 |
应收利息 | 3476.34 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 31608.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 48415287.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 504771.12 |
应付赎回款 | 146309.86 |
应付管理人报酬 | 58393.7 |
应付托管费 | 9732.28 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 13365.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 74665.5 |
负债合计 | 824414.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 39911344.76 |
所有者权益合计 | 47590873.62 |
负债和所有者权益合计 | 48415287.72 |
资产: | |
银行存款 | 2429637.84 |
结算备付金 | 248732.49 |
存出保证金 | 45719.69 |
交易性金融资产 | 45490700.61 |
股票投资 | 43480100.61 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2010600.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2567874.08 |
应收利息 | 55603.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 11096.34 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 50849364.23 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 936090.16 |
应付赎回款 | 771605.46 |
应付管理人报酬 | 75387.35 |
应付托管费 | 12564.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 41440.01 |
负债合计 | 1872945.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 44176796.58 |
所有者权益合计 | 48976418.6 |
负债和所有者权益合计 | 50849364.23 |