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基金买卖网 > 基金净值 > 长城量化精选股票A (006926)
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长城量化精选股票A006926
基金类型:股票型     成立日期:2019-05-29     基金规模:0.70亿份     基金经理: 雷俊 
基金全称:长城量化精选股票型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.38%
  • 近一月增长率
    -1.75%
  • 近一季增长率
    7.44%
  • 近半年增长率
    -9.15%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

长城量化精选股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 --
结算备付金 687361.14
存出保证金 178915.01
交易性金融资产 270676857.69
股票投资 265343017.55
基金投资 --
债券投资 5333840.14
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 25209644.13
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1512632.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 309046841.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 17796121.99
应付赎回款 1528113.35
应付管理人报酬 294310.11
应付托管费 49051.68
应付销售服务费 86701.5
应付税费 1291.81
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90487.24
负债合计 19846077.68
所有者权益:
实收基金 252019527.94
所有者权益合计 289200763.66
负债和所有者权益合计 309046841.34
资产:
银行存款 2890894.61
结算备付金 637085.72
存出保证金 94824.6
交易性金融资产 256461964.97
股票投资 244367774.91
基金投资 --
债券投资 12094190.06
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 12305817.61
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1377529.21
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 273768116.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 869374.13
应付管理人报酬 357022.35
应付托管费 59503.74
应付销售服务费 61267.66
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 155003.86
负债合计 1502171.74
所有者权益:
实收基金 216698941.98
所有者权益合计 272265944.98
负债和所有者权益合计 273768116.72
资产:
银行存款 24844805.81
结算备付金 829619.49
存出保证金 101006.29
交易性金融资产 376240008.84
股票投资 371304943.63
基金投资 --
债券投资 4935065.21
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3563351.19
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 5050280.8
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 410629072.42
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11615392.3
应付赎回款 5639223.59
应付管理人报酬 456381.4
应付托管费 76063.59
应付销售服务费 93997.06
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232042.3
负债合计 18113100.24
所有者权益:
实收基金 280087710.06
所有者权益合计 392515972.18
负债和所有者权益合计 410629072.42
资产:
银行存款 7883324.43
结算备付金 1702176.44
存出保证金 1213198.88
交易性金融资产 259689477.97
股票投资 251643662.74
基金投资 --
债券投资 8045815.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15582701.47
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 1745576.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 287816456.08
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2938159.68
应付赎回款 8579662.17
应付管理人报酬 328322.92
应付托管费 54720.49
应付销售服务费 65564.66
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 171082.22
负债合计 12137512.14
所有者权益:
实收基金 179246355.89
所有者权益合计 275678943.94
负债和所有者权益合计 287816456.08
资产:
银行存款 19899228.8
结算备付金 5851793.29
存出保证金 289627.4
交易性金融资产 487074840.52
股票投资 467822183.52
基金投资 --
债券投资 19252657.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 17302771.61
应收利息 178338.0
应收股利 --
应收申购款 4298248.16
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 534894847.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13208487.77
应付赎回款 24271577.36
应付管理人报酬 419377.11
应付托管费 69896.18
应付销售服务费 82781.41
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 110414.29
负债合计 38315509.04
所有者权益:
实收基金 305536043.74
所有者权益合计 496579338.74
负债和所有者权益合计 534894847.78
资产:
银行存款 2613337.96
结算备付金 353284.12
存出保证金 14924.06
交易性金融资产 28436322.55
股票投资 28425722.55
基金投资 --
债券投资 10600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6827.75
应收利息 7064.21
应收股利 --
应收申购款 10311.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 31442071.79
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 418828.05
应付管理人报酬 42281.53
应付托管费 7046.95
应付销售服务费 278.95
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 54804.39
负债合计 548260.34
所有者权益:
实收基金 21993085.14
所有者权益合计 30893811.45
负债和所有者权益合计 31442071.79
资产:
银行存款 3097719.66
结算备付金 1693141.02
存出保证金 388842.27
交易性金融资产 35853118.82
股票投资 35853118.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 551340.87
应收利息 9359.32
应收股利 --
应收申购款 8670.98
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 41602192.94
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 15949.68
应付管理人报酬 53846.34
应付托管费 8974.38
应付销售服务费 --
应付税费 491.09
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 150005.29
负债合计 234478.38
所有者权益:
实收基金 31679252.66
所有者权益合计 41367714.56
负债和所有者权益合计 41602192.94
资产:
银行存款 3634130.9
结算备付金 4059957.08
存出保证金 623291.27
交易性金融资产 39093843.1
股票投资 39093843.1
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 968980.61
应收利息 3476.34
应收股利 --
应收申购款 31608.42
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 48415287.72
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 504771.12
应付赎回款 146309.86
应付管理人报酬 58393.7
应付托管费 9732.28
应付销售服务费 --
应付税费 13365.62
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 74665.5
负债合计 824414.1
所有者权益:
实收基金 39911344.76
所有者权益合计 47590873.62
负债和所有者权益合计 48415287.72
资产:
银行存款 2429637.84
结算备付金 248732.49
存出保证金 45719.69
交易性金融资产 45490700.61
股票投资 43480100.61
基金投资 --
债券投资 2010600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2567874.08
应收利息 55603.18
应收股利 --
应收申购款 11096.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 50849364.23
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 936090.16
应付赎回款 771605.46
应付管理人报酬 75387.35
应付托管费 12564.58
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 41440.01
负债合计 1872945.63
所有者权益:
实收基金 44176796.58
所有者权益合计 48976418.6
负债和所有者权益合计 50849364.23
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