| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长城核心优势混合C | 1.0574 | 4.15% |
| 长城核心优势混合A | 1.0639 | 4.15% |
| 长城久祥混合C | 0.9418 | 3.91% |
| 长城久祥混合A | 0.949 | 3.91% |
| 长城久恒混合C | 1.2841 | 3.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币B | 0.5903 | 2.19% |
| 长城收益宝货币A | 0.5443 | 2.02% |
| 长城收益宝货币D | 0.5235 | 1.95% |
| 长城工资宝货币C | 0.467 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3590339.84元 |
| 本期利润 | -24729337.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2758元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10941064.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1502元 |
| 期末基金资产净值 | 84462000.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -238275.25元 |
| 本期利润 | -16830705.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20794698.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1935元 |
| 期末基金资产净值 | 135806936.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27979628.01元 |
| 本期利润 | -25285058.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2886元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20906899.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1944元 |
| 期末基金资产净值 | 151557887.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4096元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21116887.46元 |
| 本期利润 | -13974446.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26829010.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2752元 |
| 期末基金资产净值 | 150396797.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4744000.22元 |
| 本期利润 | -1466492.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64691841.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5274元 |
| 期末基金资产净值 | 199896558.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6296元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2052666.24元 |
| 本期利润 | 2704752.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0922元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8477119.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3937元 |
| 期末基金资产净值 | 30250566.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7913582.53元 |
| 本期利润 | 6587486.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1973元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9688461.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3058元 |
| 期末基金资产净值 | 41367714.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3058元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5075396.01元 |
| 本期利润 | 1863605.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7679528.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 47590873.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1924元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5504330.39元 |
| 本期利润 | 8306983.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2649382.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06元 |
| 期末基金资产净值 | 48976418.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.86% |
