| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.5237 | 2.58% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4637 | 2.34% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.4814 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.4772 | 2.17% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5835 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25702911.29 |
| 1.利息收入 | 525418.18 |
| 存款利息收入 | 164770.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22964425.8 |
| 股票投资收益 | -31344384.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8379958.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3340463.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76559.82 |
| 减：二、费用 | 5589724.16 |
| 1.管理人报酬 | 4261451.28 |
| 2.托管费 | 852290.29 |
| 3.销售服务费 | 99119.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 375564.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292635.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31292635.45 |
| 一、收入： | 22699868.9 |
| 1.利息收入 | 73574.17 |
| 存款利息收入 | 73574.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
894971.51 |
| 股票投资收益 | -5243689.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6138661.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21697704.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33618.73 |
| 减：二、费用 | 2847715.73 |
| 1.管理人报酬 | 2169187.21 |
| 2.托管费 | 433837.47 |
| 3.销售服务费 | 45021.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199669.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19852153.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19852153.17 |
| 一、收入： | -97406889.44 |
| 1.利息收入 | 170799.83 |
| 存款利息收入 | 170799.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14753835.75 |
| 股票投资收益 | -23665901.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8912065.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82933888.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110034.7 |
| 减：二、费用 | 5399927.43 |
| 1.管理人报酬 | 4078578.49 |
| 2.托管费 | 815715.76 |
| 3.销售服务费 | 104738.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 400894.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-102806816.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-102806816.87 |
| 一、收入： | -57178144.88 |
| 1.利息收入 | 98022.17 |
| 存款利息收入 | 98022.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12991818.05 |
| 股票投资收益 | -19068109.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6076291.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44351735.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67386.79 |
| 减：二、费用 | 2578733.15 |
| 1.管理人报酬 | 1939075.89 |
| 2.托管费 | 387815.19 |
| 3.销售服务费 | 67141.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184701.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59756878.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59756878.03 |
| 一、收入： | 77542783.97 |
| 1.利息收入 | 94662.65 |
| 存款利息收入 | 94662.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85332853.42 |
| 股票投资收益 | 80953061.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4379792.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8144265.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
259533.4 |
| 减：二、费用 | 5905775.71 |
| 1.管理人报酬 | 2717928.81 |
| 2.托管费 | 543585.74 |
| 3.销售服务费 | 82135.13 |
| 4.交易费用 | 2131415.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430711.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71637008.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71637008.26 |
| 一、收入： | 36970528.16 |
| 1.利息收入 | 37418.62 |
| 存款利息收入 | 37418.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41014648.06 |
| 股票投资收益 | 38244065.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2770582.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4198095.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116556.73 |
| 减：二、费用 | 2381285.56 |
| 1.管理人报酬 | 1189058.89 |
| 2.托管费 | 237811.79 |
| 3.销售服务费 | 32764.75 |
| 4.交易费用 | 707238.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214411.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34589242.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34589242.6 |
| 一、收入： | 101227565.08 |
| 1.利息收入 | 103462.57 |
| 存款利息收入 | 103462.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71030336.51 |
| 股票投资收益 | 67683481.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3346854.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29748603.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345162.1 |
| 减：二、费用 | 4480783.74 |
| 1.管理人报酬 | 2434302.46 |
| 2.托管费 | 486860.48 |
| 3.销售服务费 | 68653.39 |
| 4.交易费用 | 1060334.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430633.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
96746781.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
96746781.34 |
| 一、收入： | 49078666.44 |
| 1.利息收入 | 62107.81 |
| 存款利息收入 | 62107.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25109260.26 |
| 股票投资收益 | 23047646.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2061613.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23708347.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
198951.01 |
| 减：二、费用 | 2147806.87 |
| 1.管理人报酬 | 1159005.7 |
| 2.托管费 | 231801.1 |
| 3.销售服务费 | 24204.28 |
| 4.交易费用 | 518098.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214697.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46930859.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46930859.57 |
| 一、收入： | 81167988.36 |
| 1.利息收入 | 155065.93 |
| 存款利息收入 | 155065.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7737483.09 |
| 股票投资收益 | 3724132.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4013350.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72700156.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
575282.41 |
| 减：二、费用 | 4329308.95 |
| 1.管理人报酬 | 2395713.28 |
| 2.托管费 | 479142.65 |
| 3.销售服务费 | 31982.33 |
| 4.交易费用 | 991811.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430659.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76838679.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76838679.41 |
| 一、收入： | 48482050.5 |
| 1.利息收入 | 70574.12 |
| 存款利息收入 | 70574.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2037268.76 |
| 股票投资收益 | -4806638.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2769370.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50136459.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312285.63 |
| 减：二、费用 | 1949142.46 |
| 1.管理人报酬 | 1114094.97 |
| 2.托管费 | 222818.96 |
| 3.销售服务费 | 9189.59 |
| 4.交易费用 | 373922.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229116.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46532908.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46532908.04 |
