鹏华中证500指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
37784.39 |
| 存出保证金 |
221606.45 |
| 交易性金融资产 |
470159610.5 |
| 股票投资 |
470159610.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
92817.1 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1434282.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
29762.65 |
| 资产总计 |
501544972.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1371684.67 |
| 应付管理人报酬 |
318004.95 |
| 应付托管费 |
63600.99 |
| 应付销售服务费 |
3672.91 |
| 应付税费 |
4633.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329821.88 |
| 负债合计 |
2091419.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325913490.12 |
| 所有者权益合计 |
499453552.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
501544972.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41110310.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
20092.69 |
| 交易性金融资产 |
529821228.82 |
| 股票投资 |
529821228.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1188.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1591660.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
572544481.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.91 |
| 应付赎回款 |
161226.4 |
| 应付管理人报酬 |
348635.94 |
| 应付托管费 |
69727.19 |
| 应付销售服务费 |
6523.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289252.47 |
| 负债合计 |
875366.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339238047.23 |
| 所有者权益合计 |
571669114.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
572544481.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37826255.8 |
| 结算备付金 |
207623.85 |
| 存出保证金 |
41244.44 |
| 交易性金融资产 |
526495521.19 |
| 股票投资 |
526495521.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
213101.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1305254.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566089000.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
503396.82 |
| 应付管理人报酬 |
360454.52 |
| 应付托管费 |
72090.92 |
| 应付销售服务费 |
6879.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497079.47 |
| 负债合计 |
1439901.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
346013663.39 |
| 所有者权益合计 |
564649098.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
566089000.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35423998.82 |
| 结算备付金 |
476286.17 |
| 存出保证金 |
206083.21 |
| 交易性金融资产 |
569835587.99 |
| 股票投资 |
569835587.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8704494.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
614646451.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3366323.12 |
| 应付赎回款 |
1565833.58 |
| 应付管理人报酬 |
351361.45 |
| 应付托管费 |
70272.26 |
| 应付销售服务费 |
6457.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420085.24 |
| 负债合计 |
5780333.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345535037.44 |
| 所有者权益合计 |
608866117.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
614646451.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32390528.17 |
| 结算备付金 |
338120.38 |
| 存出保证金 |
129853.02 |
| 交易性金融资产 |
507915051.41 |
| 股票投资 |
507915051.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3296.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1548389.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542325238.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1489095.07 |
| 应付管理人报酬 |
290884.12 |
| 应付托管费 |
58176.83 |
| 应付销售服务费 |
13754.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223530.4 |
| 负债合计 |
2490794.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
272359058.06 |
| 所有者权益合计 |
539834443.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
542325238.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27316124.26 |
| 结算备付金 |
386012.82 |
| 存出保证金 |
47702.28 |
| 交易性金融资产 |
396165865.5 |
| 股票投资 |
396165865.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2356.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2419588.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426337649.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2793151.6 |
| 应付赎回款 |
3956963.03 |
| 应付管理人报酬 |
213747.1 |
| 应付托管费 |
42749.44 |
| 应付销售服务费 |
5708.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168306.32 |
| 负债合计 |
7476591.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232671292.51 |
| 所有者权益合计 |
418861058.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
426337649.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18947966.32 |
| 结算备付金 |
8192.44 |
| 存出保证金 |
45962.34 |
| 交易性金融资产 |
306360774.49 |
| 股票投资 |
306360774.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
672305.22 |
| 应收利息 |
1818.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
644052.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326681071.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3330549.74 |
| 应付管理人报酬 |
203461.55 |
| 应付托管费 |
40692.33 |
| 应付销售服务费 |
6306.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284859.36 |
| 负债合计 |
4015221.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198691003.01 |
| 所有者权益合计 |
322665850.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
326681071.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17159366.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
51365.87 |
| 交易性金融资产 |
281813139.63 |
| 股票投资 |
281813139.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1596.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4053755.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303079224.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
798476.0 |
| 应付赎回款 |
4273486.74 |
| 应付管理人报酬 |
181381.48 |
| 应付托管费 |
36276.3 |
| 应付销售服务费 |
2556.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173008.66 |
| 负债合计 |
5594097.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214619312.92 |
| 所有者权益合计 |
297485127.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
303079224.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16975626.82 |
| 结算备付金 |
295983.63 |
| 存出保证金 |
42412.86 |
| 交易性金融资产 |
304839174.12 |
| 股票投资 |
304839174.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1948305.04 |
| 应收利息 |
4133.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1478508.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
325584144.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2807529.97 |
| 应付管理人报酬 |
222911.83 |
| 应付托管费 |
44582.37 |
| 应付销售服务费 |
3330.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225753.17 |
| 负债合计 |
3551365.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270300341.36 |
| 所有者权益合计 |
322032778.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
325584144.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17190143.75 |
| 结算备付金 |
178421.92 |
| 存出保证金 |
38701.01 |
| 交易性金融资产 |
294906044.34 |
| 股票投资 |
294906044.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2057718.26 |
| 应收利息 |
3174.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
463610.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
314837814.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3488743.35 |
| 应付管理人报酬 |
189894.34 |
| 应付托管费 |
37978.87 |
| 应付销售服务费 |
3503.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385197.67 |
| 负债合计 |
4253023.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284070311.62 |
| 所有者权益合计 |
310584790.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
314837814.68 |
