鹏华中证500指数(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6145975.84元 |
| 本期利润 |
-2505844.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.089元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8141337.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6022元 |
| 期末基金资产净值 |
21661609.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-162762.62元 |
| 本期利润 |
2005581.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15100152.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6768元 |
| 期末基金资产净值 |
39296313.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.761元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1628298.26元 |
| 本期利润 |
-19138008.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.701元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20460332.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6844元 |
| 期末基金资产净值 |
50991229.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.706元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1394552.44元 |
| 本期利润 |
-16184433.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.474元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22697300.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7004元 |
| 期末基金资产净值 |
59717683.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7306747.25元 |
| 本期利润 |
10645555.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
60257087.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7589元 |
| 期末基金资产净值 |
163131329.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3493409.49元 |
| 本期利润 |
5107207.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2684元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29033932.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5493元 |
| 期末基金资产净值 |
98996989.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
87.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6982761.15元 |
| 本期利润 |
7307427.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7398104.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3388元 |
| 期末基金资产净值 |
37156228.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1646422.71元 |
| 本期利润 |
3503442.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1325026.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1243元 |
| 期末基金资产净值 |
15553750.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.459元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
320887.91元 |
| 本期利润 |
570444.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
260545.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
15576938.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-252320.07元 |
| 本期利润 |
-1059711.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90727.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
20245067.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.2% |
