| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 126.02 | 38.60 | 30.63% | 12.87 | 10.21% | -- | -- | 0.05 | 0.04% |
| 2023-06-30 | 59.82 | 24.08 | 40.25% | 8.03 | 13.42% | -- | -- | 0.03 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 100.31 | 27.16 | 27.08% | 9.05 | 9.03% | -- | -- | 0.05 | 0.05% |
| 2022-06-30 | 46.52 | 7.76 | 16.68% | 2.59 | 5.56% | -- | -- | 0.03 | 0.06% |
| 2021-12-31 | 178.50 | 82.04 | 45.96% | 27.35 | 15.32% | 3.94 | 2.21% | 0.02 | 0.01% |
| 2021-06-30 | 120.73 | 71.48 | 59.20% | 23.83 | 19.73% | 2.92 | 2.42% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 134.91 | 79.87 | 59.20% | 26.62 | 19.73% | 1.55 | 1.15% | 0.01 | 0.00% |
