名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.94% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.90% |
浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 115.93% | 0.82% | 24581.90 |
2023-12-31 | -- | 125.91% | 0.38% | 23283.73 |
2023-09-30 | -- | 99.78% | 0.37% | 19063.44 |
2023-06-30 | -- | 103.01% | 0.81% | 18955.96 |
2023-03-31 | -- | 93.02% | 1.82% | 18859.78 |
2022-12-31 | -- | 95.14% | 0.05% | 94568.64 |
2022-09-30 | -- | 93.66% | 0.45% | 10626.01 |
2022-06-30 | -- | 138.85% | 0.24% | 10468.38 |
2022-03-31 | -- | 98.8% | 11.37% | 10326.88 |
2021-12-31 | -- | 127.58% | 0.1% | 10235.77 |
2021-09-30 | -- | 129.25% | 0.09% | 10051.68 |
2021-06-30 | -- | 92.31% | 0.18% | 30223.44 |
2021-03-31 | -- | 87.98% | 0.19% | 95265.77 |
2020-12-31 | -- | 71.74% | 0.11% | 151113.18 |