浦银安盛中债3-5年农发债指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6244267.38元 |
| 本期利润 |
6828759.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7310332.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0324元 |
| 期末基金资产净值 |
232837288.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3317017.64元 |
| 本期利润 |
3426037.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2738655.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0147元 |
| 期末基金资产净值 |
189559586.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6287423.89元 |
| 本期利润 |
5254922.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4121184.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
945686427.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3137894.45元 |
| 本期利润 |
1509710.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6613182.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0674元 |
| 期末基金资产净值 |
104683753.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0674元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22731370.47元 |
| 本期利润 |
20496066.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5056336.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
102357690.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.052元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17467133.14元 |
| 本期利润 |
14473456.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4933630.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0166元 |
| 期末基金资产净值 |
302234431.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11567717.77元 |
| 本期利润 |
16033929.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10280005.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0069元 |
| 期末基金资产净值 |
1511131847.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
