浦银安盛中债3-5年农发债指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293712467.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293712467.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294604989.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
61042832.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25234.78 |
| 应付托管费 |
8411.59 |
| 应付销售服务费 |
36.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252366.05 |
| 负债合计 |
61328881.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225952624.26 |
| 所有者权益合计 |
233276107.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
294604989.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538857.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
195823333.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
195823333.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000857.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
199363048.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9001314.08 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23373.17 |
| 应付托管费 |
7791.06 |
| 应付销售服务费 |
40.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235183.76 |
| 负债合计 |
9267702.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187349464.0 |
| 所有者权益合计 |
190095345.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
199363048.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432001.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
900249137.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
900249137.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
46025268.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2079.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
946708487.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
0.92 |
| 应付管理人报酬 |
126991.99 |
| 应付托管费 |
42330.68 |
| 应付销售服务费 |
49.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306670.04 |
| 负债合计 |
476042.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942109142.27 |
| 所有者权益合计 |
946232444.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
946708487.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
246459.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
145590906.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145590906.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145837366.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40802347.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2009.82 |
| 应付管理人报酬 |
12910.07 |
| 应付托管费 |
4303.36 |
| 应付销售服务费 |
26.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159935.5 |
| 负债合计 |
40981533.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98232068.43 |
| 所有者权益合计 |
104855833.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
145837366.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101554.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
131506000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131506000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2899306.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10326.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
134517187.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31154864.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13049.19 |
| 应付托管费 |
4349.78 |
| 应付销售服务费 |
52.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2167.8 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252000.0 |
| 负债合计 |
31438488.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97987736.42 |
| 所有者权益合计 |
103078699.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
134517187.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
545886.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
279071000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
279071000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000129.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4937682.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
85.0 |
| 资产总计 |
302554782.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37214.17 |
| 应付托管费 |
12404.69 |
| 应付销售服务费 |
7.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150170.83 |
| 负债合计 |
225981.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297393704.1 |
| 所有者权益合计 |
302328801.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
302554782.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1702345.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1084215000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1084215000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
406210329.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19609070.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1511736745.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
123434.58 |
| 应付托管费 |
41144.87 |
| 应付销售服务费 |
13.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234093.06 |
| 负债合计 |
447422.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1494871204.81 |
| 所有者权益合计 |
1511289322.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
1511736745.6 |
