| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -294539348.51 |
| 1.利息收入 | 899830.99 |
| 存款利息收入 | 499896.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-301447020.64 |
| 股票投资收益 | -325120324.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18117488.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5555814.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6007508.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
332.67 |
| 减：二、费用 | 37690285.84 |
| 1.管理人报酬 | 21491079.6 |
| 2.托管费 | 3223661.96 |
| 3.销售服务费 | 765587.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11962867.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11962867.24 |
| 6.其他费用 | 216468.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-332229634.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-332229634.35 |
| 一、收入： | -78812952.86 |
| 1.利息收入 | 334628.76 |
| 存款利息收入 | 260301.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-138987310.02 |
| 股票投资收益 | -179174222.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36369051.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3817861.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59839728.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19870204.35 |
| 1.管理人报酬 | 11876730.43 |
| 2.托管费 | 1781509.54 |
| 3.销售服务费 | 426124.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5664877.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5664877.01 |
| 6.其他费用 | 102081.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98683157.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98683157.21 |
| 一、收入： | -229454439.16 |
| 1.利息收入 | 3347450.16 |
| 存款利息收入 | 707330.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93063352.42 |
| 股票投资收益 | -182212372.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83433158.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5715861.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139739339.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
802.34 |
| 减：二、费用 | 41933587.15 |
| 1.管理人报酬 | 30032197.1 |
| 2.托管费 | 4504829.69 |
| 3.销售服务费 | 1109421.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6024609.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6024609.25 |
| 6.其他费用 | 210377.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-271388026.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-271388026.31 |
| 一、收入： | -118957590.24 |
| 1.利息收入 | 330554.29 |
| 存款利息收入 | 316086.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97718259.6 |
| 股票投资收益 | -151814944.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49263141.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4833543.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21569884.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23338431.2 |
| 1.管理人报酬 | 15454300.64 |
| 2.托管费 | 2318145.19 |
| 3.销售服务费 | 575207.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4860860.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4860860.15 |
| 6.其他费用 | 101083.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-142296021.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-142296021.44 |
| 一、收入： | 327711048.66 |
| 1.利息收入 | 63766219.13 |
| 存款利息收入 | 768563.44 |
| 债券利息收入 | 61784034.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 275303.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
299785518.86 |
| 股票投资收益 | 263634126.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29014850.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7136541.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35940055.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99366.4 |
| 减：二、费用 | 52109082.07 |
| 1.管理人报酬 | 20536734.54 |
| 2.托管费 | 3080510.09 |
| 3.销售服务费 | 785198.87 |
| 4.交易费用 | 13615296.24 |
| 5.利息支出 | 13841555.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13841555.66 |
| 6.其他费用 | 207645.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
275601966.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
275601966.59 |
| 一、收入： | 126981121.79 |
| 1.利息收入 | 25677221.68 |
| 存款利息收入 | 383384.52 |
| 债券利息收入 | 25033053.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 252447.26 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
132862802.4 |
| 股票投资收益 | 115564772.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12516825.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4781203.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31558902.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23329143.3 |
| 1.管理人报酬 | 7397938.27 |
| 2.托管费 | 1109690.72 |
| 3.销售服务费 | 289675.59 |
| 4.交易费用 | 4799967.5 |
| 5.利息支出 | 9617204.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9617204.37 |
| 6.其他费用 | 98536.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
103651978.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
103651978.49 |
| 一、收入： | 248442208.66 |
| 1.利息收入 | 30631537.74 |
| 存款利息收入 | 482371.32 |
| 债券利息收入 | 28227484.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 1467214.32 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182339898.39 |
| 股票投资收益 | 152083148.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27915961.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -101273.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442062.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
35451282.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19490.49 |
| 减：二、费用 | 26235054.1 |
| 1.管理人报酬 | 8858327.25 |
| 2.托管费 | 1328749.06 |
| 3.销售服务费 | 457115.14 |
| 4.交易费用 | 7155048.18 |
| 5.利息支出 | 8203399.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8203399.57 |
| 6.其他费用 | 201636.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222207154.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222207154.56 |
| 一、收入： | 45942804.52 |
| 1.利息收入 | 10471328.19 |
| 存款利息收入 | 120873.28 |
| 债券利息收入 | 9209293.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 1121029.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39235027.8 |
| 股票投资收益 | 33355638.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4763206.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -80315.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196497.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3763551.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8968340.15 |
| 1.管理人报酬 | 3251244.39 |
| 2.托管费 | 487686.59 |
| 3.销售服务费 | 207359.07 |
| 4.交易费用 | 2991634.53 |
| 5.利息支出 | 1915764.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1915764.45 |
| 6.其他费用 | 98648.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36974464.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36974464.37 |
| 一、收入： | 45283117.6 |
| 1.利息收入 | 7037961.98 |
| 存款利息收入 | 125004.59 |
| 债券利息收入 | 5856023.28 |
| 资产支持证券利息收入 | 940890.4 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18733672.28 |
| 股票投资收益 | 18119270.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 781826.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -167424.66 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19511483.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5349959.12 |
| 1.管理人报酬 | 2098974.2 |
| 2.托管费 | 314846.06 |
| 3.销售服务费 | 134057.33 |
| 4.交易费用 | 1575321.06 |
| 5.利息支出 | 1197188.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197188.86 |
| 6.其他费用 | 20270.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39933158.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39933158.48 |
