| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰增益货币B | 1.0885 | 2.36% |
| 金鹰增益货币A | 1.0366 | 2.16% |
| 金鹰货币B | 0.4814 | 1.97% |
| 金鹰货币A | 0.4158 | 1.73% |
| 金鹰增益货币E | 0.0498 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -307540216.79元 |
| 本期利润 | -301769414.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -97722693.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 1234418509.93元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -143918430.84元 |
| 本期利润 | -89449455.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67064759.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0329元 |
| 期末基金资产净值 | 2103356366.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -118567056.58元 |
| 本期利润 | -245260935.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0992元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 156514214.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0769元 |
| 期末基金资产净值 | 2192805821.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0769元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -108973619.46元 |
| 本期利润 | -128502388.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 293966410.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1128元 |
| 期末基金资产净值 | 2932398549.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281809024.88元 |
| 本期利润 | 249324309.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1613元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 402940029.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1547元 |
| 期末基金资产净值 | 3060900938.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 122235913.06元 |
| 本期利润 | 93771066.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 258206711.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2278元 |
| 期末基金资产净值 | 1415598159.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2491元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162187475.22元 |
| 本期利润 | 194825786.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135970798.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
| 期末基金资产净值 | 1321827092.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1664元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34417701.0元 |
| 本期利润 | 31256897.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51692239.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.101元 |
| 期末基金资产净值 | 576548164.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1269元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17274538.89元 |
| 本期利润 | 33671640.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17274538.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 545291266.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
