| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 1.2307 | 1.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 13808.41 | 3980.52 | 28.83% | 1326.84 | 9.61% | -- | -- | 141.03 | 1.02% |
| 2023-06-30 | 4911.05 | 1674.37 | 34.09% | 558.12 | 11.36% | -- | -- | 75.66 | 1.54% |
| 2022-12-31 | 9185.00 | 4565.27 | 49.70% | 1521.76 | 16.57% | -- | -- | 260.22 | 2.83% |
| 2022-06-30 | 4773.64 | 2156.23 | 45.17% | 718.74 | 15.06% | -- | -- | 153.18 | 3.21% |
| 2021-12-31 | 3740.47 | 916.57 | 24.50% | 305.52 | 8.17% | 20.58 | 0.55% | 473.17 | 12.65% |
| 2021-06-30 | 1702.02 | 362.37 | 21.29% | 120.79 | 7.10% | 8.07 | 0.47% | 275.61 | 16.19% |
| 2020-12-31 | 17102.25 | 4443.43 | 25.98% | 1481.14 | 8.66% | 102.88 | 0.60% | 3003.49 | 17.56% |
| 2020-06-30 | 11517.31 | 3348.43 | 29.07% | 1116.14 | 9.69% | 64.37 | 0.56% | 2280.46 | 19.80% |
| 2019-12-31 | 2480.67 | 637.05 | 25.68% | 212.35 | 8.56% | 17.15 | 0.69% | 325.88 | 13.14% |
| 2019-06-30 | 79.95 | 24.63 | 30.81% | 8.21 | 10.27% | 2.17 | 2.72% | 18.04 | 22.56% |
