| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安转型创新混合A | 2.39 | 1.61% |
| 平安转型创新混合C | 2.2782 | 1.61% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.7886 | 1.60% |
| 平安策略优选1年持有… | 0.7799 | 1.59% |
| 平安兴奕成长1年持有… | 0.7243 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.564 | 2.02% |
| 平安交易型货币A | 0.5456 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5456 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4802 | 1.98% |
| 平安日增利货币B | 0.5519 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 356973730.45元 |
| 本期利润 | 435439000.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 751122360.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0708元 |
| 期末基金资产净值 | 11846683804.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1164元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 139859973.57元 |
| 本期利润 | 234356097.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 874688864.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0548元 |
| 期末基金资产净值 | 17555994734.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373147776.72元 |
| 本期利润 | 276129264.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 702818657.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0959元 |
| 期末基金资产净值 | 8270718396.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1291元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203300791.19元 |
| 本期利润 | 212838416.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1356884549.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 18021788862.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67100217.22元 |
| 本期利润 | 85364482.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0541元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 411487525.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 6733088125.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1086元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15256840.61元 |
| 本期利润 | 13570531.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18013758.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0439元 |
| 期末基金资产净值 | 436215920.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0628元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59944463.28元 |
| 本期利润 | 59724252.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0106元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42622072.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
| 期末基金资产净值 | 1782910989.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0447元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 98555670.29元 |
| 本期利润 | 79725817.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384375135.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 7891710781.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0626元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53803928.81元 |
| 本期利润 | 65220380.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 212921117.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0393元 |
| 期末基金资产净值 | 5674177237.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1582632.64元 |
| 本期利润 | 1609089.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1577909.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 121785267.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
