| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 平安医疗健康混合A | 1.7753 | 1.68% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安核心优势混合A | 1.5917 | 1.24% |
| 平安核心优势混合C | 1.5191 | 1.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5548 | 2.04% |
| 平安交易型货币A | 0.5415 | 2.00% |
| 平安交易型货币E | 0.5415 | 2.00% |
| 平安金管家货币A | 0.4921 | 1.85% |
| 平安日增利货币B | 0.499 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 587569190.0 |
| 1.利息收入 | 4674711.26 |
| 存款利息收入 | 777022.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499251705.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499251705.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
83250049.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392723.43 |
| 减：二、费用 | 138084112.18 |
| 1.管理人报酬 | 39805158.83 |
| 2.托管费 | 13268386.4 |
| 3.销售服务费 | 1410340.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 81724545.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81724545.8 |
| 6.其他费用 | 257500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
449485077.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
449485077.82 |
| 一、收入： | 292974457.33 |
| 1.利息收入 | 4107408.42 |
| 存款利息收入 | 481844.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
189056556.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189056556.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
99609584.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200908.14 |
| 减：二、费用 | 49110513.81 |
| 1.管理人报酬 | 16743744.4 |
| 2.托管费 | 5581248.19 |
| 3.销售服务费 | 756600.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25253882.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25253882.34 |
| 6.其他费用 | 127995.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243863943.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243863943.52 |
| 一、收入： | 382467828.38 |
| 1.利息收入 | 7119600.88 |
| 存款利息收入 | 1156155.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
475644498.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 475644498.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100457100.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160829.29 |
| 减：二、费用 | 91850044.42 |
| 1.管理人报酬 | 45652668.47 |
| 2.托管费 | 15217556.24 |
| 3.销售服务费 | 2602183.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26628204.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26628204.73 |
| 6.其他费用 | 255700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
290617783.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
290617783.96 |
| 一、收入： | 274685813.76 |
| 1.利息收入 | 3209201.29 |
| 存款利息收入 | 871729.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260436346.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260436346.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10946782.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93483.12 |
| 减：二、费用 | 47736413.55 |
| 1.管理人报酬 | 21562264.44 |
| 2.托管费 | 7187421.53 |
| 3.销售服务费 | 1531752.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16613962.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16613962.39 |
| 6.其他费用 | 136114.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226949400.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226949400.21 |
| 一、收入： | 191751115.01 |
| 1.利息收入 | 157129676.93 |
| 存款利息收入 | 554651.09 |
| 债券利息收入 | 156263480.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 36939.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3284623.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3284623.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37732845.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173216.24 |
| 减：二、费用 | 37404710.69 |
| 1.管理人报酬 | 9165744.09 |
| 2.托管费 | 3055248.03 |
| 3.销售服务费 | 4731689.57 |
| 4.交易费用 | 205757.61 |
| 5.利息支出 | 19484844.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19484844.99 |
| 6.其他费用 | 245250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
154346404.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
154346404.32 |
| 一、收入： | 54000349.96 |
| 1.利息收入 | 67527940.02 |
| 存款利息收入 | 229460.28 |
| 债券利息收入 | 67253486.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 36939.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8796951.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8796951.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4841191.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110553.18 |
| 减：二、费用 | 17020159.33 |
| 1.管理人报酬 | 3623678.16 |
| 2.托管费 | 1207892.71 |
| 3.销售服务费 | 2756103.51 |
| 4.交易费用 | 80662.69 |
| 5.利息支出 | 9000088.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9000088.31 |
| 6.其他费用 | 125745.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36980190.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36980190.63 |
| 一、收入： | 246411426.95 |
| 1.利息收入 | 685967253.71 |
| 存款利息收入 | 1399630.0 |
| 债券利息收入 | 684382843.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 94139.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385738405.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -385738405.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58400383.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4582962.71 |
| 减：二、费用 | 171022467.52 |
| 1.管理人报酬 | 44434284.11 |
| 2.托管费 | 14811427.96 |
| 3.销售服务费 | 30034928.82 |
| 4.交易费用 | 1028797.8 |
| 5.利息支出 | 78173642.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 78173642.09 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75388959.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75388959.43 |
| 一、收入： | 239049433.26 |
| 1.利息收入 | 485869508.53 |
| 存款利息收入 | 837407.71 |
| 债券利息收入 | 484908475.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 39324.03 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150673659.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -150673659.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100324311.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4177895.48 |
| 减：二、费用 | 115173127.66 |
| 1.管理人报酬 | 33484267.72 |
| 2.托管费 | 11161422.49 |
| 3.销售服务费 | 22804600.79 |
| 4.交易费用 | 643696.8 |
| 5.利息支出 | 45340370.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45340370.66 |
| 6.其他费用 | 132972.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123876305.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123876305.6 |
| 一、收入： | 138240794.6 |
| 1.利息收入 | 104988777.65 |
| 存款利息收入 | 252876.16 |
| 债券利息收入 | 104329112.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13568251.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13568251.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19234176.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449588.64 |
| 减：二、费用 | 24806727.1 |
| 1.管理人报酬 | 6370493.79 |
| 2.托管费 | 2123497.94 |
| 3.销售服务费 | 3258819.17 |
| 4.交易费用 | 171528.58 |
| 5.利息支出 | 12410594.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12410594.13 |
| 6.其他费用 | 134900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113434067.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113434067.5 |
| 一、收入： | 5180403.82 |
| 1.利息收入 | 3732769.98 |
| 存款利息收入 | 158540.68 |
| 债券利息收入 | 3258655.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1259687.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1259687.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
187248.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
697.98 |
| 减：二、费用 | 799511.41 |
| 1.管理人报酬 | 246340.98 |
| 2.托管费 | 82113.67 |
| 3.销售服务费 | 180355.94 |
| 4.交易费用 | 21720.93 |
| 5.利息支出 | 238303.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238303.3 |
| 6.其他费用 | 19960.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4380892.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4380892.41 |
