民生加银鑫福混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
113033.02 |
| 存出保证金 |
2149.26 |
| 交易性金融资产 |
3808894.51 |
| 股票投资 |
824763.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2984131.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-75.48 |
| 应收证券清算款 |
479058.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4525629.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80167.96 |
| 应付赎回款 |
1005.89 |
| 应付管理人报酬 |
3429.35 |
| 应付托管费 |
571.55 |
| 应付销售服务费 |
862.17 |
| 应付税费 |
1.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
35215.69 |
| 负债合计 |
121253.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4038785.66 |
| 所有者权益合计 |
4404376.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
4525629.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
527039.6 |
| 结算备付金 |
168007.74 |
| 存出保证金 |
2830.93 |
| 交易性金融资产 |
5855714.81 |
| 股票投资 |
190229.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5665485.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700715.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
100.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9254408.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
197.29 |
| 应付管理人报酬 |
7046.36 |
| 应付托管费 |
1174.41 |
| 应付销售服务费 |
2391.77 |
| 应付税费 |
100.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51504.37 |
| 负债合计 |
62414.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8058417.0 |
| 所有者权益合计 |
9191993.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
9254408.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
603567.07 |
| 结算备付金 |
9467.83 |
| 存出保证金 |
1972.28 |
| 交易性金融资产 |
8376377.56 |
| 股票投资 |
1461173.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6915204.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1999415.9 |
| 应收证券清算款 |
41418.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11032819.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26099.74 |
| 应付赎回款 |
113.63 |
| 应付管理人报酬 |
7364.12 |
| 应付托管费 |
1227.37 |
| 应付销售服务费 |
2896.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32057.29 |
| 负债合计 |
69758.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9360825.42 |
| 所有者权益合计 |
10963061.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
11032819.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10139199.36 |
| 结算备付金 |
3717.89 |
| 存出保证金 |
29073.19 |
| 交易性金融资产 |
1985913.66 |
| 股票投资 |
971026.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1014887.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
14263.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9899.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15182067.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3234621.82 |
| 应付赎回款 |
23981.48 |
| 应付管理人报酬 |
9405.63 |
| 应付托管费 |
1567.63 |
| 应付销售服务费 |
3752.0 |
| 应付税费 |
0.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210002.18 |
| 负债合计 |
3483331.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9906684.48 |
| 所有者权益合计 |
11698736.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
15182067.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9462911.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8222.06 |
| 交易性金融资产 |
265725910.71 |
| 股票投资 |
128044495.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
137681415.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
106150719.23 |
| 应收证券清算款 |
93077.13 |
| 应收利息 |
2613415.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31485.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384085741.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49942.33 |
| 应付管理人报酬 |
292268.48 |
| 应付托管费 |
48711.4 |
| 应付销售服务费 |
6344.07 |
| 应付税费 |
8910.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
601147.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278806575.37 |
| 所有者权益合计 |
383484594.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
384085741.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6548835.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
69887.17 |
| 交易性金融资产 |
460799446.76 |
| 股票投资 |
133733430.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
327066015.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
182000611.0 |
| 应收证券清算款 |
5582962.25 |
| 应收利息 |
5151228.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2999.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
660155970.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160675416.62 |
| 应付管理人报酬 |
484910.52 |
| 应付托管费 |
80818.43 |
| 应付销售服务费 |
5262.95 |
| 应付税费 |
24703.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143302.56 |
| 负债合计 |
161559064.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
374601647.57 |
| 所有者权益合计 |
498596906.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
660155970.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
471202.63 |
| 结算备付金 |
37124.92 |
| 存出保证金 |
563284.23 |
| 交易性金融资产 |
538787052.86 |
| 股票投资 |
175135436.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
363651615.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169945604.97 |
| 应收证券清算款 |
8715605.84 |
| 应收利息 |
4576537.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
723112213.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47373.59 |
| 应付管理人报酬 |
554263.56 |
| 应付托管费 |
92377.27 |
| 应付销售服务费 |
4337.95 |
| 应付税费 |
20258.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1028286.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
555813306.83 |
| 所有者权益合计 |
722083926.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
723112213.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63925904.96 |
| 结算备付金 |
224146.74 |
| 存出保证金 |
31221.42 |
| 交易性金融资产 |
351534723.99 |
| 股票投资 |
181481263.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
170053460.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
215008292.41 |
| 应收证券清算款 |
16785110.13 |
| 应收利息 |
1102224.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
156398.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
648768022.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19319593.88 |
| 应付赎回款 |
636427.75 |
| 应付管理人报酬 |
262653.03 |
| 应付托管费 |
43775.52 |
| 应付销售服务费 |
4860.05 |
| 应付税费 |
5295.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48781.56 |
| 负债合计 |
20571623.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
545422803.15 |
| 所有者权益合计 |
628196399.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
648768022.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24086642.3 |
| 结算备付金 |
109854.38 |
| 存出保证金 |
23854.2 |
| 交易性金融资产 |
30152925.7 |
| 股票投资 |
2832386.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27320539.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
824936.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8680.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55206893.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9894022.0 |
| 应付赎回款 |
218795.19 |
| 应付管理人报酬 |
35779.18 |
| 应付托管费 |
5963.18 |
| 应付销售服务费 |
7578.81 |
| 应付税费 |
5672.84 |
| 应付利息 |
-338.08 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130076.19 |
| 负债合计 |
10308008.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41973180.9 |
| 所有者权益合计 |
44898885.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
55206893.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248668.36 |
| 结算备付金 |
552709.24 |
| 存出保证金 |
17024.76 |
| 交易性金融资产 |
208685026.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208685026.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000000.0 |
| 应收利息 |
3205321.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7419.56 |
| 资产总计 |
216727369.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
33959656.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
494969.47 |
| 应付管理人报酬 |
133521.22 |
| 应付托管费 |
22253.55 |
| 应付销售服务费 |
29000.56 |
| 应付税费 |
14720.43 |
| 应付利息 |
10369.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141999.31 |
| 负债合计 |
34813217.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173156093.23 |
| 所有者权益合计 |
181914152.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
216727369.95 |
