民生加银鑫福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-530146.38元 |
| 本期利润 |
-483475.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0902元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95308.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
2465021.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.04元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299015.28元 |
| 本期利润 |
-225420.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
709053.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1127元 |
| 期末基金资产净值 |
7002512.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9828.04元 |
| 本期利润 |
-1421587.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1378元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1063755.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.144元 |
| 期末基金资产净值 |
8451268.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.144元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162935.97元 |
| 本期利润 |
-1210230.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1543479.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17元 |
| 期末基金资产净值 |
10620224.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1050807.6元 |
| 本期利润 |
907712.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3417764.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.209元 |
| 期末基金资产净值 |
20434076.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.249元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518931.0元 |
| 本期利润 |
421850.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2221083.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1674元 |
| 期末基金资产净值 |
16036022.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1639628.35元 |
| 本期利润 |
2009793.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1269400.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1164元 |
| 期末基金资产净值 |
12876844.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.181元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107.11元 |
| 本期利润 |
179198.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297553.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
13496632.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
333461.59元 |
| 本期利润 |
329369.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442743.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
22870765.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
184891.88元 |
| 本期利润 |
82988.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
506296.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
91082634.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6% |
