名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -50.80 | -60.44 | 118.98% | -1.14 | 2.24% | 1.21 | -2.38% |
2023-06-30 | -15.99 | -31.02 | 193.98% | 3.70 | -23.13% | 0.63 | -3.96% |
2022-12-31 | -1743.44 | -207.39 | 11.90% | 126.56 | -7.26% | -1.27 | 0.07% |
2022-06-30 | -1723.88 | -182.09 | 10.56% | 115.05 | -6.67% | -1.50 | 0.09% |
2021-12-31 | 3801.33 | 4112.60 | 108.19% | -215.06 | -5.66% | 147.21 | 3.87% |
2021-06-30 | 2025.24 | 2849.11 | 140.68% | -218.77 | -10.80% | 86.41 | 4.27% |
2020-12-31 | 10224.34 | 5783.99 | 56.57% | 46.89 | 0.46% | 66.80 | 0.65% |
2020-06-30 | 1425.52 | 112.56 | 7.90% | 11.66 | 0.82% | 39.21 | 2.75% |
2019-12-31 | 346.07 | -44.22 | -12.78% | -65.06 | -18.80% | 0.02 | 0.00% |
2019-06-30 | 161.62 | -62.77 | -38.84% | 4.95 | 3.06% | -- | -- |