| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 16220121.17 |
| 1.利息收入 | 23536790.56 |
| 存款利息收入 | 91606.77 |
| 债券利息收入 | 20668211.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 2769028.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12288982.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12902771.12 |
| 资产支持证券投资收益 | 613788.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4969728.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2584.46 |
| 减：二、费用 | 4918819.0 |
| 1.管理人报酬 | 1684151.93 |
| 2.托管费 | 336830.39 |
| 3.销售服务费 | 22454.2 |
| 4.交易费用 | 8389.09 |
| 5.利息支出 | 2678925.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2678925.72 |
| 6.其他费用 | 107999.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11301302.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11301302.17 |
| 一、收入： | 36123969.28 |
| 1.利息收入 | 49815224.39 |
| 存款利息收入 | 178025.39 |
| 债券利息收入 | 44726606.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 4749412.9 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10139234.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11279905.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 1140670.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3605105.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53085.19 |
| 减：二、费用 | 11660318.02 |
| 1.管理人报酬 | 4388113.03 |
| 2.托管费 | 877622.68 |
| 3.销售服务费 | 464425.57 |
| 4.交易费用 | 16512.57 |
| 5.利息支出 | 5502782.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5502782.17 |
| 6.其他费用 | 247640.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24463651.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24463651.26 |
| 一、收入： | 21497656.1 |
| 1.利息收入 | 18407952.86 |
| 存款利息收入 | 57918.26 |
| 债券利息收入 | 16311962.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 1946572.91 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5034195.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4036121.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 998073.96 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1967438.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22945.83 |
| 减：二、费用 | 3894516.66 |
| 1.管理人报酬 | 1634932.05 |
| 2.托管费 | 326986.42 |
| 3.销售服务费 | 334055.15 |
| 4.交易费用 | 6791.49 |
| 5.利息支出 | 1407940.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1407940.88 |
| 6.其他费用 | 122605.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17603139.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17603139.44 |
| 一、收入： | 16634322.54 |
| 1.利息收入 | 15383915.89 |
| 存款利息收入 | 341219.32 |
| 债券利息收入 | 10367561.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 1852531.02 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
623609.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623609.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
619517.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7279.41 |
| 减：二、费用 | 3323611.01 |
| 1.管理人报酬 | 2022912.96 |
| 2.托管费 | 404582.55 |
| 3.销售服务费 | 550300.69 |
| 4.交易费用 | 8610.62 |
| 5.利息支出 | 245481.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245481.74 |
| 6.其他费用 | 51984.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13310711.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13310711.53 |
