民生加银添鑫纯债A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
727764.79 |
| 结算备付金 |
47706.8 |
| 存出保证金 |
9422.51 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3965474.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4750369.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
802596.66 |
| 应付管理人报酬 |
1146.13 |
| 应付托管费 |
229.22 |
| 应付销售服务费 |
245.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160041.81 |
| 负债合计 |
964259.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4578860.68 |
| 所有者权益合计 |
3786109.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
4750369.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
453294.39 |
| 结算备付金 |
14154637.12 |
| 存出保证金 |
9497.37 |
| 交易性金融资产 |
446230372.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416242372.6 |
| 资产支持证券投资 |
29988000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8333296.03 |
| 应收利息 |
11835773.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39612.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481056484.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000000.0 |
| 应付证券清算款 |
10520.55 |
| 应付赎回款 |
5362.69 |
| 应付管理人报酬 |
162015.39 |
| 应付托管费 |
32403.08 |
| 应付销售服务费 |
2870.41 |
| 应付税费 |
70537.79 |
| 应付利息 |
1854.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93302.56 |
| 负债合计 |
100380784.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
355999014.61 |
| 所有者权益合计 |
380675699.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
481056484.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1472326.76 |
| 结算备付金 |
7327784.91 |
| 存出保证金 |
30566.52 |
| 交易性金融资产 |
1214529444.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1113900044.1 |
| 资产支持证券投资 |
100629400.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25729889.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23739.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249113750.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
827085.59 |
| 应付管理人报酬 |
397884.45 |
| 应付托管费 |
79576.89 |
| 应付销售服务费 |
7265.92 |
| 应付税费 |
151167.81 |
| 应付利息 |
104548.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
312746929.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
890274914.14 |
| 所有者权益合计 |
936366821.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249113750.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1674055.52 |
| 结算备付金 |
3134858.7 |
| 存出保证金 |
12079.5 |
| 交易性金融资产 |
1082822517.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1006835717.2 |
| 资产支持证券投资 |
75986800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13266777.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9804.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1100920092.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55985852.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4071394.32 |
| 应付管理人报酬 |
308206.72 |
| 应付托管费 |
61641.35 |
| 应付销售服务费 |
49352.97 |
| 应付税费 |
95911.54 |
| 应付利息 |
7817.31 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89775.09 |
| 负债合计 |
60678084.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999082886.88 |
| 所有者权益合计 |
1040242008.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
1100920092.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2923320.93 |
| 结算备付金 |
281021.25 |
| 存出保证金 |
24670.36 |
| 交易性金融资产 |
842140085.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
738075885.0 |
| 资产支持证券投资 |
104064200.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2000000.0 |
| 应收利息 |
15222547.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
201295.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
862792939.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4029728.6 |
| 应付管理人报酬 |
371074.38 |
| 应付托管费 |
74214.87 |
| 应付销售服务费 |
93402.46 |
| 应付税费 |
103124.12 |
| 应付利息 |
6164.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30008.01 |
| 负债合计 |
81722324.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
771127331.83 |
| 所有者权益合计 |
781070615.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
862792939.85 |
